报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,293.85 | 68,068.02 | 28,134.48 | 7,041.11 |
收到的税费返还 | 2,422.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,781.37 | 84,418.27 | 14,906.64 | -- |
经营活动现金流入小计 | 106,497.22 | 152,486.28 | 43,041.12 | 7,041.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,519.23 | 44,998.91 | 19,695.27 | 10,629.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,532.38 | 1,914.24 | 1,070.08 | 564.49 |
支付的各项税费 | 16,534.19 | 11,221.25 | 8,593.72 | 2,933.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,850.38 | 100,185.13 | 15,316.18 | -- |
经营活动现金流出小计 | 91,436.19 | 158,319.52 | 44,675.26 | 14,421.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,061.03 | -5,833.24 | -1,634.14 | -7,380.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 617.35 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 617.35 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,433.47 | 1,239.89 | 118.78 | 160.98 |
投资所支付的现金 | -- | 33,508.66 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,178.20 | -- | 5,126.16 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,611.67 | 34,748.55 | 5,244.94 | 160.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,994.32 | -34,748.55 | -5,244.94 | -160.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,200.00 | 44,200.00 | 14,300.00 | 5,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,200.00 | 44,200.00 | 14,300.00 | 5,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,500.00 | 1,600.00 | 8,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,631.28 | 964.83 | 616.76 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,281.93 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27,413.21 | 2,564.83 | 8,616.76 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,786.79 | 41,635.17 | 5,683.24 | 5,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,853.50 | 1,053.37 | -1,195.84 | -1,641.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,575.68 | 12,575.68 | 9,193.62 | 9,193.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,429.18 | 13,629.05 | 7,997.78 | 7,552.26 |
附注 |
净利润 | 29,049.12 | -- | 5,410.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,042.53 | -- | -539.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 892.50 | -- | 142.41 | -- |
无形资产摊销 | 242.18 | -- | 0.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.66 | -- | 0.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.92 | -- |
固定资产报废损失 | 21.97 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,631.28 | -- | 616.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -551.77 | -- | 436.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,101.30 | -- | -5,336.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | 27,365.63 | -- | 57,193.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -44,535.78 | -- | -59,562.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,061.03 | -- | -1,634.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,429.18 | -- | 7,997.78 | -- |
现金的期初余额 | 12,575.68 | -- | 9,193.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,853.50 | -- | -1,195.84 | -- |