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长城退(002071) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,998.38 | 2,739.45 | 2,453.10 | 6,576.51 | |
交易性金融资产 | 1,447.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,156.29 | 64,778.72 | 67,464.64 | 75,562.24 | |
应收票据 | -- | -- | 10.00 | 102.05 | |
应收账款 | 30,156.29 | 64,778.72 | 67,454.64 | 75,460.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,919.59 | 14,700.66 | 14,529.77 | 13,565.25 | |
其他应收款(合计) | 3,823.85 | 3,139.30 | 4,214.70 | 3,701.03 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,823.85 | -- | 4,214.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,470.76 | 15,887.51 | 15,747.88 | 15,315.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 807.52 | 475.34 | 468.04 | 480.26 | |
流动资产合计 | 60,623.39 | 101,720.98 | 104,878.13 | 115,201.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 27.49 | 33.05 | 528.05 | 528.05 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 34.82 | |
在建工程(合计) | 2,069.66 | 4,946.73 | 4,889.57 | 4,666.62 | |
在建工程 | 2,069.66 | -- | 4,889.57 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,320.96 | 30,673.24 | 31,035.86 | 31,827.00 | |
固定资产净额 | 30,320.96 | -- | 31,035.86 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,407.98 | 25,926.20 | 26,072.98 | 29,707.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,235.01 | 97,294.07 | 97,294.07 | 97,294.07 | |
长期待摊费用 | 1,468.16 | 1,509.89 | 1,533.07 | 1,548.17 | |
递延所得税资产 | 6,852.08 | 7,277.58 | 6,948.52 | 6,956.12 | |
其他非流动资产 | 170.80 | -- | -- | 41.81 | |
非流动资产合计 | 75,552.15 | 167,660.77 | 168,302.12 | 172,603.87 | |
资产总计 | 136,175.54 | 269,381.75 | 273,180.25 | 287,804.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,251.46 | 38,554.45 | 38,664.30 | 38,069.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,159.92 | 7,206.49 | 7,634.35 | 7,784.86 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 6,159.92 | 7,206.49 | 7,634.35 | -- | |
预收款项 | 5,084.83 | 6,110.46 | 5,809.52 | 6,184.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 629.67 | 388.67 | 386.44 | 819.08 | |
应交税费 | 5,549.11 | 5,138.40 | 5,622.91 | 5,526.54 | |
其他应付款(合计) | 67,335.93 | 107,143.17 | 107,530.17 | 112,831.90 | |
应付利息 | 874.26 | 5,761.50 | 4,463.32 | 1.32 | |
应付股利 | 1,556.15 | 2,556.15 | 2,556.70 | 355.15 | |
其他应付款 | 64,905.52 | -- | 100,510.16 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 41,385.57 | 32,905.02 | 32,977.02 | 29,649.82 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 164,396.49 | 197,446.67 | 198,624.71 | 200,865.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 736.41 | 5,181.28 | 5,181.28 | 9,412.44 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,569.94 | 1,234.75 | 1,234.75 | 1,234.75 | |
长期应付款(合计) | 15,706.45 | 19,570.00 | 19,570.00 | 19,570.00 | |
长期应付款 | 15,706.45 | -- | 19,570.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,642.69 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,431.79 | 2,585.50 | 2,585.50 | 2,585.50 | |
长期递延收益 | 1,233.05 | 1,458.47 | 1,093.35 | 1,128.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,320.34 | 30,030.00 | 29,664.88 | 33,930.93 | |
负债合计 | 191,716.83 | 227,476.67 | 228,289.59 | 234,796.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | |
资本公积 | -48,636.26 | -60,901.93 | -60,901.93 | -60,901.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -81,091.14 | 28,057.90 | 30,907.23 | 33,295.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | -77,184.41 | 19,698.96 | 22,548.29 | 24,936.85 | |
少数股东权益 | 21,643.12 | 22,206.12 | 22,342.37 | 28,071.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -55,541.28 | 41,905.08 | 44,890.66 | 53,008.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,175.54 | 269,381.75 | 273,180.25 | 287,804.88 |
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