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长城退(002071) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,842.97 | 19,504.73 | 17,426.42 | 25,877.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 110,924.81 | -- | 108,195.31 | 100,672.57 | |
应收票据 | 682.59 | 838.68 | 426.04 | 972.29 | |
应收账款 | 110,242.22 | 120,204.57 | 107,769.26 | 99,700.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,945.42 | 13,730.79 | 11,537.66 | 3,689.24 | |
其他应收款(合计) | 5,019.84 | -- | 4,170.87 | 1,450.94 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,019.84 | 8,514.06 | 4,170.87 | 1,450.94 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,961.13 | 19,286.93 | 24,927.41 | 24,773.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,608.75 | 195.43 | 211.29 | 353.51 | |
流动资产合计 | 165,302.93 | 182,275.18 | 166,468.96 | 156,817.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 55.81 | 57.30 | -- | -- | |
投资性房地产 | 36.84 | 37.34 | 37.85 | 38.35 | |
在建工程(合计) | 4,711.48 | -- | 2,808.06 | 2,210.03 | |
在建工程 | 4,711.48 | 3,067.55 | 2,808.06 | 2,210.03 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,071.09 | -- | 10,747.68 | 10,936.17 | |
固定资产净额 | 30,071.09 | 10,600.43 | 10,747.68 | 10,936.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 30,786.94 | 14,418.95 | 14,471.70 | 14,532.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 134,973.98 | 127,871.03 | 109,723.94 | 109,723.94 | |
长期待摊费用 | 1,148.26 | 62.76 | 63.65 | 69.14 | |
递延所得税资产 | 6,933.83 | 4,139.02 | 3,233.24 | 4,690.67 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 208,718.23 | 160,254.38 | 141,086.11 | 142,200.62 | |
资产总计 | 374,021.17 | 342,529.57 | 307,555.07 | 299,018.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 85,469.00 | 68,169.00 | 70,614.00 | 55,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,089.88 | -- | 5,574.71 | 5,641.99 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,089.88 | 8,618.49 | 5,574.71 | 5,641.99 | |
预收款项 | 2,422.82 | 8,666.31 | 5,240.15 | 2,747.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 594.77 | 193.74 | 182.09 | 237.50 | |
应交税费 | 8,331.97 | 5,500.50 | 4,284.41 | 9,354.59 | |
其他应付款(合计) | 136,279.29 | -- | 82,129.86 | 90,202.10 | |
应付利息 | 0.61 | 1.65 | -- | -- | |
应付股利 | 355.15 | 355.15 | 355.15 | 355.15 | |
其他应付款 | 135,923.53 | 135,321.51 | 81,774.71 | 89,846.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,327.61 | 5,461.02 | 5,300.00 | 6,059.82 | |
其他流动负债 | -- | 157.95 | 130.00 | 130.00 | |
流动负债合计 | 250,515.35 | 232,445.32 | 173,455.22 | 169,873.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,111.10 | 27,587.32 | 24,146.05 | 25,335.86 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 234.52 | 1,040.07 | 1,040.07 | 1,040.07 | |
长期应付款(合计) | 1,802.31 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,802.31 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,744.36 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 938.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 32,830.28 | 28,627.39 | 25,186.11 | 26,375.93 | |
负债合计 | 283,345.63 | 261,072.71 | 198,641.34 | 196,248.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | 52,542.99 | |
资本公积 | -60,964.86 | -55,123.97 | -55,123.97 | -55,123.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 73,628.10 | 67,822.98 | 92,494.13 | 87,236.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,206.22 | 65,241.99 | 89,913.15 | 84,655.27 | |
少数股东权益 | 25,469.31 | 16,214.86 | 19,000.59 | 18,113.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 90,675.53 | 81,456.86 | 108,913.73 | 102,769.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,021.17 | 342,529.57 | 307,555.07 | 299,018.14 |
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