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| 长城退(002071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,445.89 | 36,959.20 | 23,458.49 | 10,148.56 | |
| 收到的税费返还 | 94.28 | 74.61 | 27.98 | 6.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202.90 | 276.64 | 211.96 | 76.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,743.08 | 37,310.45 | 23,698.44 | 10,231.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,707.20 | 28,515.21 | 16,818.01 | 7,960.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,467.62 | 4,802.76 | 3,141.93 | 1,544.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,616.18 | 942.58 | 921.75 | 135.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,005.55 | 1,785.59 | 1,101.58 | 424.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,796.55 | 36,046.13 | 21,983.26 | 10,065.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,946.53 | 1,264.32 | 1,715.18 | 166.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.27 | 94.08 | 76.98 | 15.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 213.41 | 176.22 | 159.12 | 15.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,895.78 | 25,838.32 | 14,896.74 | 7,176.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.76 | 63.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,895.78 | 25,929.08 | 14,959.81 | 7,176.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,682.37 | -25,752.86 | -14,800.69 | -7,160.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,875.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,875.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,540.62 | 15,154.08 | 10,414.08 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,530.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,945.62 | 29,654.08 | 22,914.08 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,528.71 | 7,822.16 | 6,636.28 | 758.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,860.63 | 1,517.82 | 441.87 | 215.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | -- | -- | 34.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,889.34 | 9,339.98 | 7,078.15 | 1,007.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,056.29 | 20,314.10 | 15,835.92 | 992.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.09 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,687.65 | -4,174.45 | 2,750.40 | -6,001.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,416.94 | 17,416.94 | 17,416.94 | 17,416.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,729.29 | 13,242.49 | 20,167.34 | 11,415.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,204.34 | -- | 1,029.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 344.24 | -- | 26.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,158.33 | -- | 1,044.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.36 | -- | 72.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.45 | -- | 37.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.41 | -- | -64.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,159.50 | -- | 422.84 | -- | |
| 投资损失 | -82.14 | -- | -82.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.11 | -- | 8.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,170.16 | -- | -2,048.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,642.92 | -- | -235.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,243.29 | -- | 1,504.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 552.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,946.53 | -- | 1,715.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,729.29 | -- | 20,419.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,416.94 | -- | 17,416.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,687.65 | -- | 2,750.40 | -- | |
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