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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,500.66 | 207,767.32 | 120,073.59 | 55,760.27 | |
| 收到的税费返还 | 13,461.07 | 9,086.80 | 5,999.06 | 2,751.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,681.92 | 2,703.26 | 1,169.99 | 604.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,643.65 | 219,557.37 | 127,242.64 | 59,116.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,451.99 | 139,740.21 | 80,470.58 | 37,000.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,936.87 | 38,183.16 | 23,748.86 | 10,855.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,838.86 | 5,485.20 | 2,643.73 | 1,296.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,137.75 | 24,087.47 | 14,573.45 | 5,253.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,365.46 | 207,496.04 | 121,436.61 | 54,406.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,278.19 | 12,061.33 | 5,806.03 | 4,710.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.76 | 253.85 | 211.13 | 29.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.57 | 4.11 | 2.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,151.12 | 38,242.47 | 30,450.00 | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,474.46 | 38,500.42 | 30,663.14 | 3,229.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,989.99 | 6,160.92 | 3,844.22 | 1,532.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,706.83 | -- | -- | 3,731.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,817.65 | 12,817.65 | 12,817.65 | 894.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,003.46 | 37,444.50 | 29,233.46 | 8,183.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,517.92 | 56,423.07 | 45,895.32 | 14,342.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,043.46 | -17,922.65 | -15,232.18 | -11,113.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,835.06 | 1,376.12 | 1,353.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 458.94 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,749.09 | 74,846.36 | 40,624.80 | 7,011.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,584.15 | 76,222.48 | 41,978.00 | 7,011.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,626.81 | 58,993.14 | 31,719.38 | 1,261.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,026.36 | 3,368.71 | 2,218.78 | 1,225.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.45 | 111.16 | 98.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,763.62 | 62,473.01 | 34,036.52 | 2,487.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,820.52 | 13,749.48 | 7,941.48 | 4,523.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,567.86 | -499.44 | 411.55 | 463.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,512.60 | 7,388.72 | -1,073.12 | -1,416.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,438.49 | 55,438.49 | 55,438.49 | 55,438.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,925.89 | 62,827.21 | 54,365.37 | 54,021.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,215.71 | -- | 4,604.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,059.02 | -- | 779.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,263.55 | -- | 3,349.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 884.65 | -- | 445.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,609.32 | -- | 1,601.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.49 | -- | -2.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.24 | -- | 43.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -961.26 | -- | -24.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,273.14 | -- | 2,191.58 | -- | |
| 投资损失 | -198.97 | -- | -87.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,009.24 | -- | -286.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 573.53 | -- | 448.09 | -- | |
| 存货的减少 | -22,540.05 | -- | -23,129.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,518.96 | -- | -18,850.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,705.89 | -- | 34,233.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,278.19 | -- | 5,806.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,925.89 | -- | 54,365.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,438.49 | -- | 55,438.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,512.60 | -- | -1,073.12 | -- | |
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