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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,416.75 | 271,276.60 | 183,245.11 | 96,307.59 | |
| 收到的税费返还 | 16,820.86 | 14,175.20 | 9,866.85 | 4,719.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,511.15 | 2,430.15 | 1,789.61 | 3,361.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,748.76 | 287,881.95 | 194,901.57 | 104,388.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,511.11 | 193,216.92 | 134,462.45 | 72,157.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,440.49 | 47,101.37 | 33,283.50 | 15,876.38 | |
| 支付的各项税费 | 7,085.51 | 4,556.19 | 2,389.82 | 1,102.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,738.45 | 21,412.19 | 16,350.30 | 12,125.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,775.55 | 266,286.66 | 186,486.07 | 101,261.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,973.21 | 21,595.28 | 8,415.50 | 3,126.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.31 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.20 | 90.69 | 86.49 | 2.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 628.06 | 769.17 | 200.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 890.65 | 719.00 | 855.91 | 202.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,668.22 | 14,391.69 | 10,321.29 | 4,811.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,432.60 | 227.76 | 200.95 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,280.83 | 15,799.46 | 11,702.24 | 6,191.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,390.17 | -15,080.45 | -10,846.33 | -5,988.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,881.90 | 2,875.02 | 2,875.02 | 2,875.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,881.90 | 2,875.02 | 2,875.02 | 2,875.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 106,589.97 | 98,346.78 | 68,291.59 | 35,148.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,679.12 | 9,793.32 | 9,793.32 | 5,464.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,150.98 | 111,015.12 | 80,959.94 | 43,488.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,240.40 | 104,662.20 | 62,789.87 | 27,698.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,193.62 | 3,358.07 | 2,092.62 | 884.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 372.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,698.29 | 1,309.64 | 990.86 | 289.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,132.31 | 109,329.91 | 65,873.35 | 28,872.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,981.33 | 1,685.21 | 15,086.59 | 14,615.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,409.14 | 4,048.79 | 1,635.85 | -63.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,010.84 | 12,248.83 | 14,291.61 | 11,689.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,885.21 | 53,885.21 | 53,885.21 | 53,885.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,896.05 | 66,134.04 | 68,176.82 | 65,574.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,361.87 | -- | 3,500.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,111.04 | -- | 31.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,832.56 | -- | 7,640.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 987.62 | -- | 467.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,292.01 | -- | 1,757.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -627.13 | -- | 49.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.07 | -- | 40.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 946.94 | -- | 1,024.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,053.23 | -- | 2,378.80 | -- | |
| 投资损失 | 709.18 | -- | 203.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.26 | -- | -87.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -175.99 | -- | -171.51 | -- | |
| 存货的减少 | 16,083.49 | -- | 6,131.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,176.97 | -- | -2,541.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,029.00 | -- | -13,013.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,973.21 | -- | 8,415.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,896.05 | -- | 68,176.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,885.21 | -- | 53,885.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,010.84 | -- | 14,291.61 | -- | |
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