| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,915.52 | 68,699.30 | 40,096.08 | 22,043.94 |
| 收到的税费返还 | 316.29 | 316.05 | 316.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,175.06 | 3,887.78 | 2,600.50 | 1,153.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,406.86 | 72,903.13 | 43,012.63 | 23,197.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,287.19 | 38,883.73 | 26,374.75 | 13,584.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,517.06 | 16,332.44 | 11,742.64 | 6,088.79 |
| 支付的各项税费 | 11,661.48 | 10,449.71 | 8,141.95 | 2,456.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,623.19 | 3,157.15 | 1,355.93 | 640.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,088.92 | 68,823.04 | 47,615.27 | 22,769.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,317.94 | 4,080.09 | -4,602.64 | 427.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 605.84 | 755.84 | 755.84 | 755.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 818.64 | 755.84 | 755.84 | 755.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,646.21 | 23,367.21 | 18,891.67 | 12,996.75 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,246.21 | 23,967.21 | 19,491.67 | 13,596.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,427.57 | -23,211.37 | -18,735.83 | -12,840.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,895.49 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,895.49 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 14,102.95 | 10,051.06 | 1,904.24 | 820.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,289.85 | 8,804.14 | 8,714.58 | 86.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,392.80 | 18,855.20 | 10,618.82 | 907.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,497.31 | -16,855.20 | -8,618.82 | -907.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.44 | 101.15 | 59.28 | 58.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,593.50 | -35,885.33 | -31,898.02 | -13,262.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,465.07 | 118,465.07 | 118,465.07 | 118,465.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,871.57 | 82,579.74 | 86,567.05 | 105,202.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,348.91 | -- | 8,057.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 931.61 | -- | 670.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,140.69 | -- | 7,776.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,826.23 | -- | 915.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 139.57 | -- | 10.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 283.91 | -- | 190.13 | -- |
| 投资损失 | -548.17 | -- | -576.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -252.93 | -- | -159.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -56.34 | -- |
| 存货的减少 | -7,657.50 | -- | -3,912.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,996.37 | -- | -20,594.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,966.84 | -- | 3,076.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 135.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,317.94 | -- | -4,602.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,871.57 | -- | 86,567.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 118,465.07 | -- | 118,465.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,593.50 | -- | -31,898.02 | -- |
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