报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,619.28 | 52,238.08 | 36,082.86 | 16,303.16 |
收到的税费返还 | 861.38 | 735.28 | 473.92 | 318.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,430.57 | 3,452.46 | 1,385.89 | 1,940.06 |
经营活动现金流入小计 | 71,911.24 | 56,425.82 | 37,942.66 | 18,561.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,748.70 | 50,166.01 | 40,648.60 | 16,748.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,375.16 | 16,647.00 | 9,441.68 | 4,375.05 |
支付的各项税费 | 8,371.19 | 7,349.56 | 5,291.45 | 1,537.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,549.85 | 3,751.99 | 2,387.94 | 1,698.48 |
经营活动现金流出小计 | 100,044.90 | 77,914.56 | 57,769.67 | 24,359.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,133.66 | -21,488.74 | -19,827.01 | -5,797.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,904.94 | 3,555.69 | 2,580.78 | 987.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 346.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,251.44 | 3,555.69 | 2,580.78 | 987.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,251.38 | -3,555.69 | -2,580.78 | -987.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,817.73 | 4,796.10 | 3,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,796.10 | 3,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 119,081.01 | 108,719.00 | 46,599.00 | 10,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,909.00 | 1,456.00 | 1,036.00 | 500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 132,807.74 | 114,971.10 | 50,635.00 | 11,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 108,581.01 | 89,219.00 | 28,099.00 | 7,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,964.12 | 5,042.72 | 4,116.88 | 767.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,782.92 | 2,637.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,383.88 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 120,929.01 | 94,261.72 | 32,215.88 | 8,267.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,878.74 | 20,709.38 | 18,419.12 | 2,732.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | -- | 0.17 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,506.16 | -4,335.05 | -3,988.49 | -4,052.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,892.37 | 37,892.37 | 37,892.37 | 37,892.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,386.21 | 33,557.32 | 33,903.88 | 33,839.38 |
附注 |
净利润 | 9,144.97 | -- | 3,606.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,304.36 | -- | 1,005.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,369.05 | -- | 4,148.93 | -- |
无形资产摊销 | 3,107.06 | -- | 1,391.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 65.59 | -- | 26.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.86 | -- | 6.96 | -- |
固定资产报废损失 | 20.71 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,754.13 | -- | 1,703.53 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 492.46 | -- | 36.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -43.64 | -- | -4.13 | -- |
存货的减少 | -11,960.67 | -- | -35,199.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -34,878.94 | -- | -22,958.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -718.56 | -- | 27,919.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -7,814.04 | -- | -1,509.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -28,133.66 | -- | -19,827.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,386.21 | -- | 33,903.88 | -- |
现金的期初余额 | 37,892.37 | -- | 37,892.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,506.16 | -- | -3,988.49 | -- |