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| 西部材料(002149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,072.05 | 123,735.03 | 74,078.15 | 30,870.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,433.08 | 1,204.36 | 737.93 | 75.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,142.63 | 6,495.72 | 4,300.42 | 1,197.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,647.76 | 131,435.11 | 79,116.50 | 32,142.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,323.88 | 109,302.14 | 60,244.87 | 25,856.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,950.72 | 30,768.29 | 21,631.24 | 8,519.29 | |
| 支付的各项税费 | 11,938.88 | 8,360.34 | 5,196.09 | 2,269.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,070.58 | 3,968.15 | 3,060.40 | 2,501.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,284.06 | 152,398.92 | 90,132.60 | 39,146.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,363.70 | -20,963.81 | -11,016.10 | -7,004.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.60 | 591.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.69 | 21.69 | 15.00 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 613.29 | 613.47 | 15.00 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,248.49 | 14,898.08 | 10,165.52 | 5,382.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,076.31 | 2,076.31 | 2,076.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,324.80 | 16,974.39 | 12,241.83 | 5,382.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,711.51 | -16,360.92 | -12,226.83 | -5,367.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 865.40 | 865.40 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 865.40 | 865.40 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,441.77 | 115,367.57 | 89,614.35 | 50,565.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,536.67 | 11,536.67 | 11,536.67 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,843.84 | 127,769.63 | 101,200.01 | 50,565.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,440.00 | 100,430.00 | 82,430.00 | 49,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,795.56 | 12,573.49 | 4,499.22 | 1,527.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,901.14 | 3,901.14 | 1,845.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,353.66 | 9.62 | 2.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,589.22 | 113,013.11 | 86,931.46 | 50,527.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,254.62 | 14,756.53 | 14,268.56 | 38.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300.66 | 145.21 | 205.83 | 4.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -792.53 | -22,422.99 | -8,768.55 | -12,328.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,524.38 | 51,524.38 | 51,524.38 | 51,524.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,731.85 | 29,101.39 | 42,755.83 | 39,196.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,754.37 | -- | 12,854.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,801.85 | -- | 2,388.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,669.38 | -- | 4,867.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,566.20 | -- | 1,846.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.76 | -- | 98.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.93 | -- | -3.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.14 | -- | 0.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,927.04 | -- | 2,754.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,892.19 | -- | -2,587.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,134.40 | -- | -163.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.13 | -- | -578.77 | -- | |
| 存货的减少 | -43.16 | -- | 12,437.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,821.02 | -- | -60,372.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,943.05 | -- | 14,064.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 820.76 | -- | 1,276.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,363.70 | -- | -11,016.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,731.85 | -- | 42,755.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,524.38 | -- | 51,524.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -792.53 | -- | -8,768.55 | -- | |
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