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| 北斗星通(002151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,682.24 | 65,745.85 | 40,328.92 | 17,984.64 | |
| 收到的税费返还 | 670.88 | 581.93 | 253.09 | 122.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,386.51 | 4,294.66 | 3,468.62 | 1,787.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,739.64 | 70,622.44 | 44,050.63 | 19,894.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,895.82 | 52,229.61 | 31,600.84 | 15,943.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,447.35 | 10,262.64 | 7,164.06 | 4,157.53 | |
| 支付的各项税费 | 6,786.91 | 5,669.11 | 3,945.39 | 2,426.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,663.08 | 7,170.12 | 4,331.88 | 2,310.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,793.16 | 75,331.48 | 47,042.17 | 24,837.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,946.48 | -4,709.04 | -2,991.54 | -4,943.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 42,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 589.01 | 589.01 | 333.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369.34 | 83.70 | 2.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,958.35 | 60,672.71 | 42,336.44 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,411.85 | 6,273.00 | 3,664.04 | 2,129.66 | |
| 投资所支付的现金 | 71,550.43 | 60,000.00 | 55,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,962.29 | 69,773.00 | 58,664.04 | 28,129.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,003.93 | -9,100.29 | -16,327.60 | -28,128.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,994.41 | 46,994.41 | 46,745.41 | 46,745.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,150.00 | 6,950.00 | 4,400.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 835.81 | 711.46 | 710.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,144.41 | 54,780.22 | 51,856.86 | 51,455.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,817.22 | 34,603.52 | 32,847.52 | 33,202.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,156.86 | 4,033.71 | 3,924.77 | 292.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 839.80 | 839.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,019.96 | 2,396.71 | 2,154.13 | 968.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,994.04 | 41,033.94 | 38,926.42 | 34,463.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,150.36 | 13,746.28 | 12,930.45 | 16,992.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.11 | 9.84 | 11.47 | 4.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,902.98 | -53.21 | -6,377.21 | -16,074.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,491.67 | 26,491.67 | 26,491.67 | 26,491.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,588.69 | 26,438.46 | 20,114.45 | 10,417.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,091.20 | -- | -138.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,447.54 | -- | 368.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,273.82 | -- | 1,383.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,319.88 | -- | 1,553.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.50 | -- | 25.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.51 | -- | 10.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 628.29 | -- | 365.87 | -- | |
| 投资损失 | -614.35 | -- | -359.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -283.75 | -- | 38.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,991.78 | -- | -2,423.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,162.61 | -- | -1,376.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,101.23 | -- | -2,441.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,946.48 | -- | -2,991.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,588.69 | -- | 20,114.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,491.67 | -- | 26,491.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,902.98 | -- | -6,377.21 | -- | |
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