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| 北斗星通(002151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,306.11 | 268,068.19 | 170,372.61 | 82,061.14 | |
| 收到的税费返还 | 3,643.43 | 2,935.67 | 1,436.59 | 738.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,849.07 | 8,034.45 | 5,344.71 | 2,544.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,798.60 | 279,038.31 | 177,153.91 | 85,343.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,055.30 | 143,441.41 | 94,803.21 | 47,845.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,172.13 | 87,956.60 | 61,566.37 | 35,423.05 | |
| 支付的各项税费 | 27,358.41 | 20,728.52 | 12,952.20 | 7,502.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,622.41 | 17,748.81 | 10,758.53 | 5,292.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,208.26 | 269,875.34 | 180,080.31 | 96,064.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,590.35 | 9,162.98 | -2,926.40 | -10,720.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.41 | 66.41 | 46.99 | 7.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 831.62 | 828.92 | 777.03 | 693.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 675.79 | 675.79 | 675.79 | 675.79 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,573.81 | 1,571.11 | 1,499.80 | 1,379.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,299.03 | 25,523.11 | 18,134.08 | 9,885.33 | |
| 投资所支付的现金 | 8,328.98 | 1,173.62 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145.56 | -- | -- | 3.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,773.57 | 26,696.73 | 18,134.08 | 9,888.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,199.76 | -25,125.61 | -16,634.28 | -8,508.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,918.45 | 89,486.12 | 10,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,432.33 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,664.85 | 31,433.77 | 23,191.26 | 7,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,680.81 | 3,786.54 | 2,486.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,264.11 | 124,706.43 | 35,677.80 | 7,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,298.29 | 46,831.12 | 27,919.56 | 10,512.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,930.62 | 5,894.86 | 3,124.83 | 1,373.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,790.06 | 1,705.55 | 334.48 | 168.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,018.97 | 54,431.52 | 31,378.87 | 12,054.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,245.14 | 70,274.91 | 4,298.94 | -4,504.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.91 | -190.54 | 358.53 | -140.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,320.83 | 54,121.73 | -14,903.22 | -23,873.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,695.74 | 96,695.74 | 96,695.74 | 96,695.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,016.57 | 150,817.47 | 81,792.52 | 72,822.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,903.77 | -- | 4,407.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,832.04 | -- | 827.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,578.79 | -- | 2,162.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,070.06 | -- | 5,234.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 874.51 | -- | -293.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -655.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,396.85 | -- | 2,687.32 | -- | |
| 投资损失 | -987.20 | -- | -484.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.82 | -- | -389.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -531.61 | -- | -206.47 | -- | |
| 存货的减少 | -7,728.05 | -- | -3,944.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,735.97 | -- | -11,384.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,678.21 | -- | -1,369.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -174.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,590.35 | -- | -2,926.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,016.57 | -- | 81,792.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,695.74 | -- | 96,695.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,320.83 | -- | -14,903.22 | -- | |
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