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| 北斗星通(002151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,438.90 | 192,157.33 | 128,835.62 | 63,531.39 | |
| 收到的税费返还 | 4,085.67 | 3,081.51 | 1,674.38 | 676.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,107.16 | 12,035.73 | 7,829.16 | 4,671.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,631.72 | 207,274.56 | 138,339.15 | 68,879.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,523.51 | 88,639.86 | 63,082.03 | 29,522.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,048.09 | 82,005.37 | 55,943.88 | 30,632.46 | |
| 支付的各项税费 | 13,385.35 | 10,327.39 | 7,402.75 | 6,354.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,630.91 | 21,274.49 | 15,128.23 | 9,240.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,587.86 | 202,247.11 | 141,556.88 | 75,749.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,043.86 | 5,027.45 | -3,217.72 | -6,870.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,606.57 | 158,855.00 | 95,690.00 | 45,690.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,401.53 | 940.96 | 639.29 | 345.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,554.71 | 1,048.28 | 329.38 | 4.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,562.81 | 160,844.24 | 96,658.67 | 46,040.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,155.79 | 19,911.16 | 11,876.15 | 4,306.58 | |
| 投资所支付的现金 | 208,712.51 | 173,479.75 | 108,207.90 | 50,070.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,778.82 | 32,178.24 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,011.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,647.12 | 226,580.71 | 120,084.06 | 54,377.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,084.31 | -65,736.47 | -23,425.39 | -8,336.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,447.80 | 29,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,447.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,090.04 | 65,447.04 | 48,297.04 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,059.03 | 705.05 | 505.05 | 12.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,596.86 | 95,952.09 | 48,802.09 | 3,012.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,214.79 | 59,172.42 | 53,935.27 | 28,823.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,953.08 | 7,694.81 | 6,406.59 | 1,926.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,970.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,647.44 | 528.37 | 350.43 | 176.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,815.31 | 67,395.61 | 60,692.29 | 30,926.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,781.55 | 28,556.48 | -11,890.20 | -27,914.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.14 | 266.48 | 9.71 | -876.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,058.75 | -31,886.06 | -38,523.61 | -43,997.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,754.49 | 151,754.49 | 151,754.49 | 151,754.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,695.74 | 119,868.44 | 113,230.89 | 107,756.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -75,938.60 | -- | -4,636.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70,806.29 | -- | 3,574.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,201.08 | -- | 3,280.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,593.73 | -- | 3,520.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 727.08 | -- | 94.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 364.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,683.97 | -- | 2,510.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,383.01 | -- | -571.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,399.07 | -- | -101.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 192.69 | -- | 87.17 | -- | |
| 存货的减少 | -22,414.42 | -- | -2,060.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,457.38 | -- | -7,009.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,085.84 | -- | -2,436.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -964.37 | -- | 531.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,043.86 | -- | -3,217.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,695.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,754.49 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 113,230.89 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 151,754.49 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,058.75 | -- | -38,523.61 | -- | |
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