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| 北斗星通(002151) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,298.69 | 216,470.17 | 130,701.13 | 67,186.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,768.19 | 1,741.80 | 1,170.91 | 336.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,792.21 | 5,081.25 | 2,700.48 | 1,474.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,859.09 | 223,293.22 | 134,572.53 | 68,997.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,241.95 | 126,321.38 | 73,964.69 | 39,053.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,483.63 | 76,773.38 | 50,604.83 | 26,228.79 | |
| 支付的各项税费 | 16,232.63 | 12,678.88 | 9,635.66 | 4,244.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,478.20 | 15,181.69 | 9,840.23 | 4,959.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,436.41 | 230,955.33 | 144,045.41 | 74,485.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,422.69 | -7,662.11 | -9,472.88 | -5,487.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275,800.00 | 192,600.00 | 139,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,956.34 | 1,464.38 | 1,035.20 | 538.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.20 | 35.20 | 2.10 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,210.36 | 8,154.58 | 5,923.59 | 1,835.73 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,324.90 | 202,254.16 | 145,960.89 | 72,376.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,316.51 | 17,082.57 | 11,899.33 | 8,708.65 | |
| 投资所支付的现金 | 290,495.33 | 194,460.36 | 140,848.66 | 70,593.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,848.70 | 10,172.41 | 9,146.00 | 1,046.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 318,660.55 | 221,715.34 | 161,893.99 | 80,348.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,335.65 | -19,461.18 | -15,933.09 | -7,971.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 242.03 | 14.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 242.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,347.64 | 93,948.64 | 66,412.17 | 12,362.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,264.53 | 3,227.74 | 863.79 | 76.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,854.20 | 97,190.88 | 67,275.96 | 12,438.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,934.24 | 54,059.32 | 41,764.68 | 3,632.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,264.89 | 7,772.80 | 5,931.90 | 973.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,312.40 | 15,592.64 | 15,305.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,511.53 | 77,424.76 | 63,001.57 | 4,705.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,342.66 | 19,766.12 | 4,274.39 | 7,732.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.12 | 381.54 | -640.96 | -687.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,395.58 | -6,975.63 | -21,772.54 | -6,414.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,358.91 | 133,358.91 | 133,358.91 | 133,410.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,754.49 | 126,383.28 | 111,586.37 | 126,996.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,145.93 | -- | 5,002.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,859.54 | -- | 1,606.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,333.11 | -- | 3,449.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,657.49 | -- | 4,840.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 663.32 | -- | 328.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.47 | -- | 32.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -17.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,032.13 | -- | 847.91 | -- | |
| 投资损失 | -3,500.62 | -- | -2,225.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -773.01 | -- | -106.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -160.24 | -- | -338.45 | -- | |
| 存货的减少 | -4,114.59 | -- | -7,339.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,366.50 | -- | -18,683.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,814.55 | -- | 4,596.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44,228.96 | -- | -1,484.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,422.69 | -- | -9,472.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,754.49 | -- | 111,586.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,358.91 | -- | 133,358.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,395.58 | -- | -21,772.54 | -- | |
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