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| 北斗星通(002151) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,509.67 | 412,823.06 | 307,540.46 | 193,473.73 | 93,797.82 |
| 收到的税费返还 | 653.88 | 5,367.14 | 4,753.22 | 3,461.46 | 1,740.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,502.28 | 16,681.68 | 12,789.52 | 10,301.85 | 5,762.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,665.82 | 434,871.87 | 325,083.20 | 207,237.03 | 101,301.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,859.97 | 313,292.20 | 237,708.94 | 147,359.14 | 80,056.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,702.87 | 90,655.62 | 71,773.35 | 50,461.29 | 31,041.34 |
| 支付的各项税费 | 1,734.41 | 15,709.40 | 13,068.35 | 9,733.63 | 5,118.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,767.67 | 36,515.62 | 35,012.87 | 24,028.55 | 9,071.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,064.93 | 456,172.84 | 357,563.52 | 231,582.62 | 125,288.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,399.11 | -21,300.96 | -32,480.32 | -24,345.58 | -23,987.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,008.89 | 163,990.74 | 5,984.01 | 4,103.14 | 1,550.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.79 | 1,047.75 | 227.00 | 160.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 442.98 | 442.17 | 427.73 | 6.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.00 | 20,068.28 | 3,970.35 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,365.92 | 185,549.75 | 10,623.53 | 4,690.88 | 1,556.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,497.03 | 32,216.92 | 22,893.86 | 13,768.57 | 6,391.08 |
| 投资所支付的现金 | 101,579.96 | 224,654.81 | 111,353.05 | 4,395.91 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,076.99 | 256,871.72 | 134,246.90 | 18,164.48 | 6,691.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,711.07 | -71,321.97 | -123,623.37 | -13,473.61 | -5,134.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,978.00 | 95,104.56 | 94,945.56 | 94,575.76 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,996.97 | 1,647.61 | 1,277.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 38,990.00 | 31,990.00 | 22,990.00 | 19,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,877.67 | 9,915.67 | 4,915.67 | 4,915.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,978.00 | 145,972.23 | 136,851.23 | 122,481.42 | 24,905.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 33,090.00 | 27,100.00 | 13,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,731.81 | 1,475.51 | 953.85 | 433.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,659.22 | 2,826.74 | 1,015.51 | 706.27 | 243.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,659.22 | 37,648.55 | 29,591.03 | 15,160.12 | 7,176.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,318.78 | 108,323.68 | 107,260.21 | 107,321.30 | 17,729.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.09 | 1,740.07 | 1,677.83 | 1,593.27 | -556.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,923.48 | 17,440.81 | -47,165.66 | 71,095.38 | -11,948.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,293.48 | 99,852.67 | 99,852.67 | 99,852.67 | 99,852.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,369.99 | 117,293.48 | 52,687.01 | 170,948.05 | 87,904.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,594.95 | -- | -3,184.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,862.14 | -- | 2,805.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,746.18 | -- | 3,578.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,622.96 | -- | 8,327.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,779.47 | -- | 423.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -431.30 | -- | -401.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 371.61 | -- | 15.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.83 | -- | 94.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,051.47 | -- | 1,853.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,634.84 | -- | -988.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,209.71 | -- | -1,454.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -157.31 | -- | 209.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,587.98 | -- | -5,613.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,059.41 | -- | -18,817.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,026.90 | -- | -12,684.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,022.92 | -- | 794.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,300.96 | -- | -24,345.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,293.48 | -- | 170,948.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,852.67 | -- | 99,852.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,440.81 | -- | 71,095.38 | -- |
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