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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,695.78 | 155,198.53 | 90,338.30 | 36,862.56 | |
| 收到的税费返还 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 455.14 | 693.51 | 304.58 | 136.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,350.92 | 155,892.04 | 90,642.87 | 36,999.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,385.09 | 153,402.91 | 85,711.54 | 34,374.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,793.41 | 7,872.21 | 5,206.06 | 2,637.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,894.58 | 3,491.39 | 2,496.22 | 1,175.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,095.66 | 3,715.03 | 2,331.45 | 1,220.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,168.74 | 168,481.54 | 95,745.27 | 39,408.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,817.82 | -12,589.50 | -5,102.40 | -2,408.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 14.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 438.22 | 438.22 | 438.22 | 14.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,070.88 | 1,845.70 | 1,256.73 | 827.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,070.88 | 1,845.70 | 1,256.73 | 827.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,632.66 | -1,407.47 | -818.51 | -812.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,889.27 | 28,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,889.27 | 28,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,861.18 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,369.35 | 2,323.45 | 1,707.64 | 72.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 578.38 | 670.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,808.91 | 9,993.45 | 6,707.64 | 3,072.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,080.36 | 18,006.55 | 4,292.36 | 927.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,629.88 | 4,009.57 | -1,628.55 | -2,293.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,222.08 | 21,931.20 | 21,931.20 | 21,931.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,851.95 | 25,940.77 | 20,302.65 | 19,637.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,581.98 | -- | 3,669.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 511.67 | -- | 228.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,013.29 | -- | 1,455.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.71 | -- | 41.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.25 | -- | 90.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.54 | -- | 40.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 846.55 | -- | 184.84 | -- | |
| 投资损失 | 20.00 | -- | 20.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.73 | -- | -843.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,025.91 | -- | -2,271.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,358.00 | -- | -7,879.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,425.83 | -- | 160.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,817.82 | -- | -5,102.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,851.95 | -- | 20,302.65 | 19,637.32 | |
| 现金的期初余额 | 22,222.08 | -- | 21,931.20 | 21,931.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,629.88 | -- | -1,628.55 | -2,293.87 | |
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