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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,318.08 | 178,328.65 | 118,580.17 | 51,904.74 | |
| 收到的税费返还 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,370.61 | 1,075.61 | 1,336.43 | 460.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,689.68 | 179,404.25 | 119,916.60 | 52,365.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,164.62 | 138,714.18 | 99,500.77 | 50,396.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,331.54 | 9,161.55 | 6,628.41 | 3,388.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,057.06 | 2,723.76 | 2,001.85 | 1,427.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,203.77 | 4,783.53 | 4,636.19 | 1,570.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,756.99 | 155,383.02 | 112,767.22 | 56,781.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,932.69 | 24,021.23 | 7,149.38 | -4,416.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.75 | 6.95 | -- | 6.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44.75 | 6.95 | -- | 6.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,834.52 | 14,055.30 | 10,804.57 | 438.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 290.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,834.52 | 14,055.30 | 11,098.19 | 438.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,789.77 | -14,048.35 | -11,098.19 | -431.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,180.64 | 57,180.64 | 3,329.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,072.03 | 26,045.22 | 15,968.58 | 6,687.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 578.38 | 578.38 | 578.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,831.05 | 83,804.24 | 19,876.62 | 6,687.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,996.67 | 32,115.16 | 8,889.27 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,878.79 | 1,176.86 | 774.71 | 342.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,380.61 | -- | 45.00 | 524.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,256.07 | 33,292.02 | 9,708.98 | 3,866.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,574.98 | 50,512.22 | 10,167.64 | 2,820.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,717.90 | 60,485.10 | 6,218.84 | -2,027.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,851.95 | 25,851.95 | 25,851.95 | 25,851.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,569.86 | 86,337.05 | 32,070.79 | 23,824.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,144.81 | -- | 6,336.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -278.57 | -- | -138.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,477.79 | -- | 1,709.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.60 | -- | 43.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.49 | -- | 91.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.34 | -- | 3.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,070.59 | -- | 774.71 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,020.65 | -- | -412.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,113.19 | -- | -4,404.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68.04 | -- | 2,233.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,275.81 | -- | -225.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,137.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,932.69 | -- | 7,149.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,569.86 | -- | 32,070.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,851.95 | -- | 25,851.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,717.90 | -- | 6,218.84 | -- | |
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