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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,100.70 | 166,719.79 | 112,130.55 | 50,196.86 | |
| 收到的税费返还 | 700.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,175.46 | 3,612.26 | 2,512.16 | 990.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,976.16 | 170,932.05 | 115,242.72 | 51,186.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,519.90 | 131,379.70 | 94,354.89 | 52,791.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,122.34 | 10,178.43 | 6,567.30 | 3,505.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,071.21 | 2,004.00 | 1,296.08 | 232.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,828.28 | 6,168.94 | 3,836.39 | 1,423.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,541.73 | 149,731.06 | 106,054.67 | 57,953.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,434.43 | 21,200.99 | 9,188.05 | -6,766.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.96 | 31.19 | 30.91 | 29.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.96 | 31.19 | 30.91 | 29.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,970.87 | 17,595.65 | 13,567.39 | 2,119.60 | |
| 投资所支付的现金 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 172.18 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,943.05 | 17,595.65 | 13,567.39 | 2,119.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,916.09 | -17,564.46 | -13,536.48 | -2,089.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 53,438.40 | 53,325.92 | 53,325.92 | 53,325.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,944.09 | 4,380.61 | 4,380.61 | 4,380.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,382.49 | 57,706.53 | 57,706.53 | 57,706.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,103.45 | 10,076.64 | 10,076.64 | 10,076.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,504.26 | 7,413.69 | 6,461.73 | 779.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,357.12 | 5,251.28 | 3,524.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,607.71 | 21,847.45 | 21,789.64 | 14,380.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,774.78 | 35,859.08 | 35,916.89 | 43,326.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,293.12 | 39,495.61 | 31,568.46 | 34,469.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,569.86 | 80,569.86 | 80,569.86 | 80,569.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,862.98 | 120,065.47 | 112,138.32 | 115,039.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,666.97 | -- | 7,738.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.12 | -- | -52.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,766.61 | -- | 1,802.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.79 | -- | 45.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.22 | -- | 102.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 261.40 | -- | 28.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,654.69 | -- | 1,741.94 | -- | |
| 投资损失 | 39.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -697.02 | -- | -258.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -709.99 | -- | -2,422.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,919.46 | -- | 2,698.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,835.08 | -- | -2,236.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,119.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,434.43 | -- | 9,188.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,862.98 | -- | 112,138.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,569.86 | -- | 80,569.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,293.12 | -- | 31,568.46 | -- | |
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