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| 江特电机(002176) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,570.95 | 22,563.05 | 11,619.08 | 4,453.19 | |
| 收到的税费返还 | 54.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,274.53 | 6,693.76 | 8,511.96 | 1,903.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,900.07 | 29,256.82 | 20,131.04 | 6,356.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,809.82 | 11,425.52 | 8,230.67 | 5,876.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,076.32 | 4,152.34 | 2,674.54 | 1,320.84 | |
| 支付的各项税费 | 5,637.17 | 5,137.40 | 3,070.27 | 1,051.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,334.22 | 10,683.22 | 10,193.03 | 3,604.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,857.53 | 31,398.48 | 24,168.52 | 11,853.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,042.54 | -2,141.67 | -4,037.48 | -5,497.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.30 | 29.80 | 3.20 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,199.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 447.00 | -- | -- | 1.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,681.60 | 29.80 | 3.20 | 4.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,162.79 | 14,063.81 | 5,644.36 | 1,573.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,044.98 | 12,110.00 | 4,688.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,138.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,300.89 | 29,108.79 | 17,754.36 | 6,262.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,619.29 | -29,078.99 | -17,751.16 | -6,257.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 5,398.33 | 5,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,604.00 | 23,430.00 | 13,510.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 584.79 | 176.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,684.00 | 29,413.12 | 19,586.97 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,487.31 | 20,740.61 | 11,510.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,827.29 | 2,456.94 | 1,747.90 | 356.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 525.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,314.59 | 23,197.55 | 13,257.90 | 6,356.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 369.41 | 6,215.57 | 6,329.07 | -356.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,207.32 | -25,005.13 | -15,459.63 | -12,111.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,805.88 | 45,469.62 | 43,805.88 | 43,821.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,598.55 | 20,464.48 | 28,346.25 | 31,710.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,283.41 | -- | 2,730.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.99 | -- | 124.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,213.66 | -- | 941.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.53 | -- | 268.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.38 | -- | -121.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.77 | -- | -3.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,541.72 | -- | 709.22 | -- | |
| 投资损失 | 47.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.75 | -- | -13.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,733.10 | -- | 2,683.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,364.75 | -- | -11,059.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,165.87 | -- | -297.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -128.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,042.54 | -- | -4,037.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,598.55 | -- | 28,346.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,805.88 | -- | 43,805.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,207.32 | -- | -15,459.63 | -- | |
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