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| 中航光电(002179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,882.02 | 413,760.39 | 265,706.20 | 110,235.91 | |
| 收到的税费返还 | 565.77 | 384.35 | 248.54 | 135.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,247.47 | 11,274.02 | 8,020.74 | 3,319.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,695.26 | 425,418.76 | 273,975.49 | 113,691.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,340.53 | 283,247.59 | 167,565.49 | 80,365.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,810.95 | 120,675.23 | 85,793.12 | 46,018.14 | |
| 支付的各项税费 | 28,129.34 | 20,613.65 | 14,279.27 | 5,403.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,150.41 | 28,071.97 | 18,606.62 | 10,113.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 618,431.23 | 452,608.44 | 286,244.51 | 141,899.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,264.03 | -27,189.68 | -12,269.02 | -28,208.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,168.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 648.39 | 654.93 | 648.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.15 | 90.49 | 48.84 | 2.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149.74 | 164.11 | 21.21 | 96.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,016.28 | 1,009.54 | 718.44 | 98.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,968.12 | 21,072.07 | 15,562.90 | 9,012.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62.48 | 50.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,968.12 | 21,134.55 | 15,613.66 | 9,012.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,951.84 | -20,125.02 | -14,895.22 | -8,913.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,295.24 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,030.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,030.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 163,452.59 | 121,259.49 | 101,429.94 | 75,952.89 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,076.74 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 817.08 | 434.40 | 284.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,641.64 | 123,345.88 | 103,366.60 | 76,982.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,241.84 | 101,937.51 | 83,837.53 | 71,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,904.70 | 16,802.18 | 14,475.14 | 3,612.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,591.96 | 1,010.55 | 340.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.23 | 97.10 | 90.85 | 9.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,389.77 | 118,836.79 | 98,403.52 | 74,622.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,251.88 | 4,509.09 | 4,963.08 | 2,360.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,064.25 | 4,505.46 | 1,171.75 | -1,189.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,628.32 | -38,300.14 | -21,029.40 | -35,950.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,032.67 | 160,013.41 | 160,032.67 | 160,155.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,660.99 | 121,713.27 | 139,003.27 | 124,204.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,952.01 | -- | 48,999.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,497.50 | -- | 7,482.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,616.08 | -- | 7,134.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,665.56 | -- | 1,327.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 589.51 | -- | 240.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 12.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,190.62 | -- | 1,078.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,147.31 | -- | -1,060.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,555.14 | -- | -1,683.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.99 | -- | -328.13 | -- | |
| 存货的减少 | -66,605.08 | -- | -46,467.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -136,604.57 | -- | -83,463.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,413.95 | -- | 53,884.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,114.74 | -- | 575.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,264.03 | -- | -12,269.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,660.99 | -- | 139,003.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,032.67 | -- | 160,032.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,628.32 | -- | -21,029.40 | -- | |
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