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| 中航光电(002179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,583.22 | 555,153.73 | 365,307.53 | 154,878.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,872.94 | 1,771.27 | 1,665.81 | 1,128.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,317.05 | 15,358.05 | 9,034.86 | 3,584.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 901,773.22 | 572,283.04 | 376,008.21 | 159,590.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,409.94 | 391,963.32 | 264,384.72 | 127,267.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,214.99 | 145,689.82 | 98,019.47 | 46,548.92 | |
| 支付的各项税费 | 22,223.36 | 13,441.96 | 9,356.52 | 3,411.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,230.46 | 23,744.30 | 13,816.36 | 7,964.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 775,078.75 | 574,839.39 | 385,577.08 | 185,192.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,694.47 | -2,556.34 | -9,568.87 | -25,602.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 858.52 | 858.52 | 97.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.68 | 26.33 | 15.73 | 10.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,261.20 | 884.85 | 113.68 | 10.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,335.23 | 30,997.41 | 22,191.77 | 17,527.53 | |
| 投资所支付的现金 | 3,210.68 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,545.91 | 30,997.41 | 22,192.37 | 17,527.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,284.71 | -30,112.56 | -22,078.69 | -17,517.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,670.28 | 93,670.28 | 72,530.28 | 72,530.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,140.00 | -- | 72,530.28 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,523.57 | 122,726.83 | 58,826.83 | 24,383.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,571.27 | 324.91 | 295.60 | 0.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,765.12 | 216,722.02 | 131,652.71 | 96,913.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,261.09 | 104,963.08 | 78,824.27 | 52,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,928.63 | 22,291.40 | 19,652.67 | 1,015.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,492.72 | 514.29 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,274.58 | 6,431.66 | 2,899.71 | 7.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,464.29 | 133,686.14 | 101,376.65 | 53,602.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,300.83 | 83,035.89 | 30,276.06 | 43,311.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,049.38 | -2,390.13 | 1,693.41 | 1,632.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,661.21 | 47,976.85 | 321.90 | 1,823.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,149.82 | 289,416.09 | 289,149.82 | 289,416.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,811.03 | 337,392.94 | 289,471.72 | 291,239.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,137.28 | -- | 69,885.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,684.75 | -- | 11,621.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,817.72 | -- | 9,988.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,432.01 | -- | 686.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 936.88 | -- | 424.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 56.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 273.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,029.64 | -- | 607.61 | -- | |
| 投资损失 | -3,024.21 | -- | -1,062.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,954.83 | -- | -2,425.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,763.44 | -- | -0.57 | -- | |
| 存货的减少 | -77,231.80 | -- | -8,765.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -143,971.06 | -- | -153,226.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 136,212.45 | -- | 56,306.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,507.74 | -- | 6,334.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,694.47 | -- | -9,568.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 452,811.03 | -- | 289,471.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 289,149.82 | -- | 289,149.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 163,661.21 | -- | 321.90 | -- | |
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