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| 中航光电(002179) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,469,712.64 | 999,716.86 | 649,127.45 | 262,918.75 | |
| 收到的税费返还 | 11,286.02 | 10,912.85 | 10,756.32 | 28.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,782.48 | 34,784.46 | 22,435.95 | 5,730.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,525,781.15 | 1,045,414.16 | 682,319.72 | 268,677.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,391.81 | 627,220.40 | 407,789.15 | 206,377.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,851.90 | 248,581.32 | 167,187.88 | 90,596.25 | |
| 支付的各项税费 | 66,614.30 | 51,013.33 | 35,892.28 | 13,418.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,119.90 | 48,948.19 | 26,057.61 | 13,263.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,313,977.91 | 975,763.24 | 636,926.92 | 323,655.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,803.24 | 69,650.92 | 45,392.80 | -54,978.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,843.81 | 3,895.45 | 3,963.90 | 29.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.59 | 73.57 | 42.06 | 31.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 319,378.52 | 264,775.55 | 167,841.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 323,376.92 | 268,744.57 | 171,847.15 | 61.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,724.58 | 78,467.66 | 43,466.02 | 11,825.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 318,231.29 | 323,060.00 | 247,500.00 | 148,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 469,955.88 | 401,527.66 | 290,966.02 | 159,825.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,578.95 | -132,783.09 | -119,118.86 | -159,763.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 143,337.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,380.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,793.09 | 56,906.06 | 41,542.78 | 10,046.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,794.17 | 2,315.70 | 832.81 | 88.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,924.68 | 59,221.76 | 42,375.59 | 10,135.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,556.61 | 32,310.31 | 20,595.13 | 11,305.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,431.00 | 66,140.65 | 65,375.32 | 762.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,468.58 | 2,258.35 | 2,258.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,959.25 | 3,237.15 | 2,826.55 | 1,157.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,946.86 | 101,688.11 | 88,797.00 | 13,225.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,977.81 | -42,466.35 | -46,421.41 | -3,089.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,036.34 | 5,062.86 | -1,205.48 | -1,490.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,238.44 | -100,535.66 | -121,352.96 | -219,322.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 825,040.29 | 825,040.29 | 825,040.29 | 825,040.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 986,278.74 | 724,504.64 | 703,687.34 | 605,717.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 290,101.04 | -- | 161,389.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,951.10 | -- | 11,082.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,928.07 | -- | 13,798.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,296.46 | -- | 1,118.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 671.18 | -- | 539.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.73 | -- | 0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 745.11 | -- | 92.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -696.66 | -- | -966.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,904.88 | -- | -11,990.79 | -- | |
| 投资损失 | -8,494.44 | -- | -4,755.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,844.54 | -- | -2,412.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,768.27 | -- | 149.53 | -- | |
| 存货的减少 | -93,902.81 | -- | -39,963.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -128,204.81 | -- | -118,723.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,147.85 | -- | 24,760.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,209.35 | -- | 6,174.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,803.24 | -- | 45,392.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 986,278.74 | -- | 703,687.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 825,040.29 | -- | 825,040.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 161,238.44 | -- | -121,352.96 | -- | |
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