中航光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航光电(002179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,918.751,243,731.46823,657.45524,006.04214,021.90
收到的税费返还28.00458.76458.76331.36210.70
收到的其他与经营活动有关的现金5,730.6935,531.9425,235.3519,762.3916,753.22
经营活动现金流入小计268,677.451,279,722.16849,351.57544,099.80230,985.82
购买商品、接受劳务支付的现金206,377.90679,812.08478,369.54296,136.33150,809.59
支付给职工以及为职工支付的现金90,596.25300,164.75223,984.06154,506.7988,326.71
支付的各项税费13,418.3541,131.3236,297.1725,738.909,661.45
支付的其他与经营活动有关的现金13,263.1552,428.0933,834.7523,948.9413,926.69
经营活动现金流出小计323,655.651,073,536.24772,485.52500,330.95262,724.43
经营活动产生的现金流量净额-54,978.21206,185.9276,866.0443,768.85-31,738.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金29.845,196.985,128.895,116.1838.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.66158.59119.5279.0159.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------16.99
投资活动现金流入小计61.505,355.575,248.405,195.19115.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,825.37111,884.6585,921.8560,656.0026,550.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金148,000.00--------
投资活动现金流出小计159,825.37111,884.6585,921.8560,656.0026,550.10
投资活动产生的现金流量净额-159,763.87-106,529.08-80,673.45-55,460.82-26,434.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--350,767.0411,447.0410,000.0010,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11,447.0411,447.0410,000.00--
取得借款收到的现金10,046.93111,527.8996,376.9976,397.6611,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金88.221,439.11877.01477.212.30
筹资活动现金流入小计10,135.15463,734.04108,701.0486,874.8721,302.30
偿还债务支付的现金11,305.48135,295.84114,444.9338,306.0811,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金762.1450,538.0048,336.1147,218.351,830.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,596.87556.10496.13442.59
支付其他与筹资活动有关的现金1,157.393,857.423,611.922,913.01323.46
筹资活动现金流出小计13,225.01189,691.26166,392.9688,437.4513,454.31
筹资活动产生的现金流量净额-3,089.85274,042.78-57,691.93-1,562.587,847.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,490.79-1,470.36-1,400.62-1,424.28602.76
五、现金及现金等价物净增加额-219,322.72372,229.27-62,899.95-14,678.84-49,722.58
加:期初现金及现金等价物余额825,040.29452,811.03452,811.03452,811.03453,997.11
六、期末现金及现金等价物余额605,717.58825,040.29389,911.08438,132.19404,274.54
附注
净利润--212,575.54--117,975.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--352.47--19,988.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,252.63--10,318.68--
无形资产摊销--1,765.90--968.48--
长期待摊费用摊销--976.13--405.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.10------
固定资产报废损失--926.01--183.75--
公允价值变动损失---471.55--8.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,436.75--4,325.81--
投资损失---8,900.48---5,694.73--
递延所得税资产减少---1,704.88---3,855.13--
递延所得税负债增加--5,276.02---3.40--
存货的减少---196,869.89---81,990.65--
经营性应收项目的减少---102,816.38---134,805.80--
经营性应付项目的增加--253,406.78--97,049.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,660.27--17,601.66--
经营活动产生现金流量净额--206,185.92--43,768.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--825,040.29--438,132.19--
现金的期初余额--452,811.03--452,811.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--372,229.27---14,678.84--
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