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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,261.85 | 31,073.91 | 18,049.08 | 7,809.58 | |
| 收到的税费返还 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,932.88 | 2,843.60 | 841.59 | 484.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,194.84 | 33,917.51 | 18,890.67 | 8,294.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,889.94 | 10,164.53 | 5,388.63 | 2,242.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,712.32 | 5,840.93 | 3,617.58 | 2,001.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,360.10 | 3,288.43 | 1,870.39 | 590.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.22 | 1,882.69 | 1,108.73 | 514.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,942.58 | 21,176.57 | 11,985.32 | 5,347.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,252.26 | 12,740.94 | 6,905.35 | 2,946.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.50 | 13.02 | 5.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,105.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,156.50 | 5,013.02 | 5,005.80 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,648.24 | 10,533.73 | 6,844.22 | 2,869.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 3,008.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,648.24 | 13,541.73 | 6,844.22 | 2,869.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,491.74 | -8,528.71 | -1,838.42 | -869.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,434.58 | 4,369.66 | 1,834.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 9,434.58 | 9,369.66 | 1,834.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,030.00 | 13,900.00 | 9,900.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579.18 | 465.70 | 368.66 | 205.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,576.22 | 1,498.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,609.18 | 16,941.92 | 11,766.84 | 705.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,609.18 | -7,507.34 | -2,397.18 | 1,129.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.57 | -5.83 | -3.89 | 0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,855.23 | -3,300.94 | 2,665.86 | 3,206.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,702.14 | 12,702.14 | 12,702.14 | 12,702.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,846.91 | 9,401.20 | 15,368.00 | 15,908.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,761.71 | -- | 2,070.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293.19 | -- | 174.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,729.81 | -- | 4,139.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.58 | -- | 57.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.17 | -- | 9.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.64 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 574.37 | -- | 376.51 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -515.59 | -- | -28.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,091.87 | -- | -509.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,114.13 | -- | -4,607.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,457.39 | -- | 5,223.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,252.26 | -- | 6,905.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,846.91 | 9,401.20 | 15,368.00 | 15,908.85 | |
| 现金的期初余额 | 12,702.14 | 12,702.14 | 12,702.14 | 12,702.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,855.23 | -3,300.94 | 2,665.86 | 3,206.71 | |
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