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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,665.34 | 82,490.93 | 50,225.36 | 23,100.92 | |
| 收到的税费返还 | 737.86 | 164.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,268.02 | 8,045.57 | 1,533.77 | 275.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,671.22 | 90,701.19 | 51,759.13 | 23,376.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,646.61 | 41,214.61 | 21,701.87 | 9,213.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,968.53 | 19,129.30 | 12,616.06 | 7,420.62 | |
| 支付的各项税费 | 6,508.20 | 3,569.02 | 2,040.54 | 607.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,782.14 | 8,836.69 | 7,250.45 | 2,737.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,905.47 | 72,749.62 | 43,608.91 | 19,980.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,765.75 | 17,951.57 | 8,150.22 | 3,396.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.59 | 13.99 | 2.80 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.59 | 13.99 | 2.80 | 0.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,834.32 | 35,061.25 | 21,365.23 | 9,616.87 | |
| 投资所支付的现金 | 545.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,453.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,333.03 | 35,561.25 | 21,865.23 | 10,116.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,318.44 | -35,547.27 | -21,862.43 | -10,116.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 45,133.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,013.36 | 38,885.58 | 18,711.11 | 3,674.24 | |
| 发行债券收到的现金 | 45,343.96 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,018.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,375.92 | 84,018.93 | 18,711.11 | 3,674.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,005.61 | 38,779.42 | 12,035.58 | 1,986.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,053.62 | 5,409.62 | 4,614.37 | 670.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,264.84 | 44,189.04 | 16,649.96 | 2,657.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,111.08 | 39,829.89 | 2,061.15 | 1,017.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.46 | -343.00 | -271.26 | -19.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -893.07 | 21,891.20 | -11,922.31 | -5,721.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,601.23 | 33,078.99 | 29,601.23 | 29,601.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,708.16 | 54,970.19 | 17,678.92 | 23,879.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,068.04 | -- | 10,211.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 703.32 | -- | 612.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,095.71 | -- | 9,507.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.03 | -- | 139.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.00 | -- | 13.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.56 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,883.61 | -- | 1,564.44 | -- | |
| 投资损失 | 1,325.81 | -- | -493.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -803.69 | -- | -11.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -133.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -871.55 | -- | -7,261.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,619.83 | -- | -14,739.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,649.82 | -- | 8,606.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,765.75 | -- | 8,150.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,708.16 | -- | 17,678.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,601.23 | -- | 29,601.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -893.07 | -- | -11,922.31 | -- | |
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