中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,357.8361,352.4741,000.8821,692.15
收到的税费返还2,066.881,595.231,083.00607.90
收到的其他与经营活动有关的现金604.19550.96428.98172.13
经营活动现金流入小计85,028.9063,498.6642,512.8622,472.18
购买商品、接受劳务支付的现金58,978.7344,309.0629,242.9114,927.81
支付给职工以及为职工支付的现金17,679.5912,701.888,606.474,826.60
支付的各项税费664.84527.90351.76160.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,238.151,865.451,144.37329.35
经营活动现金流出小计79,561.3259,404.2839,345.5320,244.73
经营活动产生的现金流量净额5,467.584,094.373,167.342,227.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,259.556,112.545,485.924,577.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,259.556,112.545,485.924,577.94
投资活动产生的现金流量净额-6,259.55-6,112.54-5,485.92-4,577.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000.004,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25.00------
筹资活动现金流入小计7,025.004,000.00----
偿还债务支付的现金10,000.005,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金685.32595.65533.8191.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金247.02182.77128.51--
筹资活动现金流出小计10,932.345,778.423,662.3291.03
筹资活动产生的现金流量净额-3,907.34-1,778.42-3,662.32-91.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响673.20165.90123.055.58
五、现金及现金等价物净增加额-4,026.10-3,630.69-5,857.86-2,435.92
加:期初现金及现金等价物余额15,345.8815,345.8815,345.8815,345.88
六、期末现金及现金等价物余额11,319.7811,715.209,488.0212,909.96
附注
净利润1,470.76--403.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备962.61--38.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,238.94--2,133.52--
无形资产摊销100.52--50.21--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用391.14--209.02--
投资损失--------
递延所得税资产减少-131.94--5.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-483.08--357.86--
经营性应收项目的减少-3,480.89---2,757.21--
经营性应付项目的增加2,399.52--2,254.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----472.42--
经营活动产生现金流量净额5,467.58--3,167.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,319.78--9,488.02--
现金的期初余额15,345.88--15,345.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,026.10---5,857.86--
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