报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,340.78 | 70,296.67 | 46,283.23 | 21,429.60 |
收到的税费返还 | 1,955.07 | 1,640.35 | 919.05 | 470.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,327.92 | 750.02 | 589.63 | 90.69 |
经营活动现金流入小计 | 98,623.76 | 72,687.04 | 47,791.91 | 21,991.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,271.52 | 44,165.64 | 28,779.59 | 13,753.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,990.68 | 14,756.19 | 9,877.70 | 4,796.03 |
支付的各项税费 | 866.43 | 681.73 | 513.12 | 165.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.29 | 1,747.33 | 1,163.45 | 978.88 |
经营活动现金流出小计 | 85,555.92 | 61,350.89 | 40,333.86 | 19,694.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,067.84 | 11,336.15 | 7,458.05 | 2,296.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,002.81 | 5,766.52 | 3,484.75 | 2,043.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,002.81 | 5,766.52 | 3,484.75 | 2,043.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,002.81 | -5,766.52 | -3,484.75 | -2,043.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 676.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,676.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 747.39 | 691.61 | 601.69 | 90.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.02 | 162.77 | 108.51 | 54.26 |
筹资活动现金流出小计 | 7,994.41 | 4,854.38 | 710.20 | 145.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,318.41 | 145.62 | 4,289.80 | 4,854.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,028.38 | -762.46 | -343.00 | -22.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,718.23 | 4,952.79 | 7,920.11 | 5,085.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,319.78 | 11,319.78 | 11,319.78 | 11,319.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,038.01 | 16,272.58 | 19,239.89 | 16,405.76 |
附注 |
净利润 | 2,251.39 | -- | 816.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 621.99 | -- | 195.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,309.85 | -- | 2,069.95 | -- |
无形资产摊销 | 100.52 | -- | 50.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,446.29 | -- | 233.96 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -224.53 | -- | 30.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 725.42 | -- | 103.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,796.61 | -- | -157.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,040.28 | -- | 1,976.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 2,138.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,067.84 | -- | 7,458.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,038.01 | -- | 19,239.89 | -- |
现金的期初余额 | 11,319.78 | -- | 11,319.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,718.23 | -- | 7,920.11 | -- |