| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,375.43 | 191,329.64 | 126,839.92 | 79,753.06 |
| 收到的税费返还 | 3,357.81 | 1,740.52 | 1,502.83 | 642.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,608.02 | 7,596.46 | 5,754.31 | 2,158.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,341.26 | 200,666.62 | 134,097.05 | 82,553.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,814.93 | 160,923.52 | 104,212.72 | 44,406.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,868.97 | 26,333.18 | 17,963.82 | 10,411.04 |
| 支付的各项税费 | 3,961.95 | 2,995.48 | 2,102.69 | 890.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,258.52 | 4,541.23 | 3,032.12 | 618.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,904.37 | 194,793.42 | 127,311.35 | 56,326.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,436.90 | 5,873.20 | 6,785.71 | 26,227.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.61 | 11.61 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.99 | 2.71 | 0.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 12.84 | 13.60 | 2.71 | 0.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,870.74 | 5,466.74 | 3,143.66 | 1,222.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 542.20 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.00 | -- | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,362.94 | 5,466.74 | 3,443.66 | 1,222.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,350.11 | -5,453.14 | -3,440.95 | -1,222.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 34,853.40 | 34,658.83 | 34,658.83 | 34,658.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,700.00 | 18,700.00 | 14,700.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,847.37 | 53,358.83 | 49,358.83 | 39,658.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000.00 | 23,500.00 | 18,500.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,982.94 | 2,548.03 | 2,384.53 | 279.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331.72 | 481.17 | 126.91 | 304.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,314.65 | 26,529.19 | 21,011.44 | 8,583.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,532.71 | 26,829.64 | 28,347.40 | 31,074.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 404.22 | 614.65 | 148.38 | -138.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,023.73 | 27,864.35 | 31,840.53 | 55,941.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,470.94 | 32,470.94 | 32,470.94 | 32,470.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,494.67 | 60,335.29 | 64,311.47 | 88,412.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,946.18 | -- | 5,563.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,163.44 | -- | 845.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,375.99 | -- | 2,326.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 214.21 | -- | 82.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 61.76 | -- | 20.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.27 | -- | -28.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 785.93 | -- | 281.01 | -- |
| 投资损失 | -843.29 | -- | -132.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -201.23 | -- | -1.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -56.71 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,958.05 | -- | -4,728.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,137.04 | -- | -1,334.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,291.86 | -- | 3,892.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 545.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,436.90 | -- | 6,785.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80,494.67 | -- | 64,311.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,470.94 | -- | 32,470.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,023.73 | -- | 31,840.53 | -- |
每日必读
发行与分配