| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,903.87 | 237,091.50 | 173,143.51 | 91,676.12 |
| 收到的税费返还 | 3,950.50 | 3,961.31 | 994.98 | 591.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,881.92 | 5,514.00 | 3,702.99 | 1,577.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,736.30 | 246,566.82 | 177,841.48 | 93,845.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,177.72 | 233,197.85 | 168,920.45 | 87,611.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,624.83 | 37,167.79 | 26,117.12 | 14,406.53 |
| 支付的各项税费 | 6,867.58 | 4,871.51 | 3,547.50 | 1,263.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,746.97 | 9,007.27 | 5,526.43 | 1,194.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,417.10 | 284,244.42 | 204,111.51 | 104,475.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,680.80 | -37,677.60 | -26,270.03 | -10,630.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.46 | 24.04 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.08 | -- | 29.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 32.46 | 82.12 | -- | 29.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,860.32 | 12,941.29 | 8,666.10 | 4,310.96 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,860.32 | 13,941.29 | 8,666.10 | 4,310.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,827.86 | -13,859.17 | -8,666.10 | -4,281.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,100.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,300.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,011.45 | 19,511.45 | 16,011.45 | 6,511.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,683.40 | 7,104.90 | 666.08 | 344.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,050.66 | 1,366.73 | 357.88 | 52.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,745.50 | 27,983.07 | 17,035.41 | 6,908.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -445.50 | 2,616.93 | 13,564.59 | -6,308.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 271.36 | 271.39 | 7.40 | -92.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,682.81 | -48,648.46 | -21,364.13 | -21,311.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,451.65 | 97,451.65 | 97,451.65 | 97,451.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,768.84 | 48,803.18 | 76,087.52 | 76,140.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -18,876.92 | -- | 253.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,070.00 | -- | 305.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,572.37 | -- | 3,319.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 436.78 | -- | 263.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 26.87 | -- | 6.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 458.66 | -- | -430.83 | -- |
| 投资损失 | 1,707.85 | -- | 956.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -389.58 | -- | -26.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -102.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 15,246.67 | -- | 7,540.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -59,321.27 | -- | -22,651.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 35,748.32 | -- | -16,216.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -250.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,680.80 | -- | -26,270.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,768.84 | -- | 76,087.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 97,451.65 | -- | 97,451.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,682.81 | -- | -21,364.13 | -- |
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