报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,356.24 | 43,012.54 | 29,124.86 | 14,906.48 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,041.16 | 2,023.62 | 1,262.86 | 1,542.29 |
经营活动现金流入小计 | 66,397.40 | 45,036.16 | 30,387.72 | 16,448.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,746.01 | 30,819.06 | 21,165.89 | 12,844.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,373.54 | 4,363.91 | 3,109.88 | 1,447.56 |
支付的各项税费 | 6,663.60 | 4,369.89 | 3,650.81 | 2,626.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,668.07 | 7,400.76 | 5,120.45 | 3,884.63 |
经营活动现金流出小计 | 63,451.22 | 46,953.62 | 33,047.02 | 20,803.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,946.18 | -1,917.46 | -2,659.30 | -4,354.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,871.78 | 772.09 | 730.48 | 401.07 |
投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,371.78 | 772.09 | 730.48 | 401.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,366.78 | -772.09 | -730.48 | -401.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,100.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,100.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,300.00 | 16,300.00 | 14,700.00 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,770.84 | 1,756.09 | 1,724.34 | 502.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,070.84 | 18,056.09 | 16,424.34 | 3,002.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,970.84 | 1,943.91 | 575.66 | 1,997.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -- | 0.21 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,391.57 | -745.64 | -2,813.91 | -2,758.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,622.94 | 41,622.94 | 41,622.94 | 41,622.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,231.38 | 40,877.30 | 38,809.03 | 38,864.92 |
附注 |
净利润 | 1,308.55 | -- | -1,187.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -167.15 | -- | -244.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,093.04 | -- | 1,475.83 | -- |
无形资产摊销 | 133.36 | -- | 50.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | 258.76 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | -0.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,927.65 | -- | 983.06 | -- |
投资损失 | 2.03 | -- | 1.01 | -- |
递延所得税资产减少 | 209.38 | -- | 8.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,380.75 | -- | -6,506.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,155.02 | -- | 9,220.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,717.09 | -- | -6,459.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,946.18 | -- | -2,659.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,231.38 | -- | 38,809.03 | -- |
现金的期初余额 | 41,622.94 | -- | 40,144.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,391.57 | -- | -2,813.91 | -- |