| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,112.05 | 54,588.10 | 30,391.62 | 10,668.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,327.81 | 3,860.56 | 533.51 | 415.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,439.86 | 58,448.67 | 30,925.13 | 11,083.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,752.13 | 47,234.27 | 39,331.11 | 23,538.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,305.60 | 6,865.00 | 4,268.68 | 2,132.10 |
| 支付的各项税费 | 9,113.99 | 6,636.18 | 2,806.58 | 1,293.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,359.81 | 10,293.35 | 5,213.01 | 1,228.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,531.53 | 71,028.80 | 51,619.37 | 28,191.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,091.67 | -12,580.14 | -20,694.24 | -17,108.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.92 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.92 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,553.28 | 481.96 | 139.16 | 39.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,553.28 | 481.96 | 139.16 | 39.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,550.36 | -481.96 | -139.16 | -39.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 5,500.00 | 3,600.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,972.19 | 3,538.39 | 3,099.50 | 390.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,772.19 | 9,038.39 | 6,699.50 | 990.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -772.19 | -2,038.39 | 300.50 | -990.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.73 | -0.42 | -0.49 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,414.95 | -15,100.91 | -20,533.40 | -18,138.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,543.24 | 44,543.24 | 44,543.24 | 44,543.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,128.29 | 29,442.34 | 24,009.85 | 26,404.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,015.90 | -- | 2,239.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 241.84 | -- | 217.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,890.76 | -- | 1,932.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 188.22 | -- | 93.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,922.50 | -- | 2,267.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,716.64 | -- | 834.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -80.13 | -- | -1.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,589.97 | -- | 80.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,367.56 | -- | -2,433.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -30,209.81 | -- | -25,924.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,091.67 | -- | -20,694.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,128.29 | -- | 24,009.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,543.24 | -- | 44,543.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,414.95 | -- | -20,533.40 | -- |
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