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| 国统股份(002205) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,993.52 | 49,171.08 | 26,577.51 | 12,265.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,027.50 | 4,707.44 | 4,531.38 | 830.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,021.02 | 53,878.52 | 31,108.89 | 13,096.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,872.19 | 27,968.85 | 20,549.11 | 7,831.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,494.88 | 5,449.64 | 3,128.43 | 1,372.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,840.81 | 2,710.65 | 1,431.05 | 937.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,013.96 | 11,685.13 | 9,647.43 | 1,999.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,221.84 | 47,814.26 | 34,756.03 | 12,141.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,799.18 | 6,064.26 | -3,647.14 | 954.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 513.10 | 513.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.49 | 5.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.20 | 518.59 | 518.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,310.26 | 6,703.04 | 1,502.12 | 4,718.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,700.00 | 3,700.00 | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,799.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,110.08 | 10,403.04 | 5,202.12 | 7,518.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,108.88 | -9,884.46 | -4,683.53 | -7,518.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,950.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 10,900.00 | 8,600.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,327.05 | 1,588.79 | 1,281.28 | 256.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,327.05 | 12,488.79 | 9,881.28 | 3,956.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,377.05 | -2,488.79 | -2,881.28 | -956.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.38 | -0.92 | -0.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,311.87 | -6,309.91 | -11,212.88 | -7,520.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,231.38 | 36,231.38 | 36,231.38 | 36,231.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,543.24 | 29,921.46 | 25,018.50 | 28,711.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,690.38 | -- | 165.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,633.50 | -- | 156.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,428.48 | -- | 1,558.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.21 | -- | 63.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,245.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 552.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,870.91 | -- | 839.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 1.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.66 | -- | 9.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,852.13 | -- | -9,976.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,729.33 | -- | 7,861.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,590.57 | -- | -4,326.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,799.18 | -- | -3,647.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,543.24 | -- | 25,018.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,231.38 | -- | 36,231.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,311.87 | -- | -11,212.88 | -- | |
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