- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
聚力文化(002247) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,923.55 | 45,123.69 | 26,313.84 | 10,745.13 | |
收到的税费返还 | 772.15 | 635.08 | 361.67 | 60.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.57 | 618.05 | 377.63 | 120.87 | |
经营活动现金流入小计 | 71,899.27 | 46,376.82 | 27,053.14 | 10,926.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,016.24 | 33,641.51 | 20,337.68 | 10,072.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,197.45 | 3,770.45 | 2,934.60 | 1,785.04 | |
支付的各项税费 | 4,048.85 | 2,056.10 | 1,128.91 | 693.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,859.27 | 3,156.56 | 2,059.89 | 991.78 | |
经营活动现金流出小计 | 61,121.81 | 42,624.61 | 26,461.08 | 13,543.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,777.46 | 3,752.21 | 592.06 | -2,617.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.23 | 216.62 | 61.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.08 | 43.96 | 28.99 | |
投资活动现金流入小计 | 172.23 | 308.70 | 104.98 | 28.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,398.64 | 6,251.28 | 3,780.59 | 1,047.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,398.64 | 6,251.28 | 3,780.59 | 1,047.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,226.41 | -5,942.58 | -3,675.62 | -1,018.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,320.00 | 2,970.00 | 1,370.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,320.00 | 2,970.00 | 1,370.00 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,820.00 | 2,570.00 | 500.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,038.97 | 1,065.95 | 1,032.76 | 4.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,858.97 | 3,635.95 | 1,532.76 | 504.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,538.97 | -665.95 | -162.76 | -4.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12.09 | -2,856.32 | -3,246.32 | -3,640.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,228.98 | 8,228.98 | 8,228.98 | 8,228.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,241.07 | 5,372.67 | 4,982.66 | 4,588.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,879.60 | -- | 2,321.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 128.07 | -- | 350.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,049.31 | -- | 980.65 | -- | |
无形资产摊销 | 209.23 | -- | 101.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.00 | -- | 3.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.96 | -- | 1.06 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36.97 | -- | -13.20 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 24.01 | -- | -13.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,057.28 | -- | -1,055.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -587.87 | -- | -6,178.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,048.46 | -- | 4,094.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,777.46 | -- | 592.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,241.07 | -- | 4,982.66 | -- | |
现金的期初余额 | 8,228.98 | -- | 8,228.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12.09 | -- | -3,246.32 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |