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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
聚力文化(002247) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,180.77 | 35,195.39 | 33,981.64 | 38,600.57 | 31,434.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 23,751.96 | 21,065.05 | 15,615.61 | 9,111.21 | 22,660.84 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 23,751.96 | 21,065.05 | 15,615.61 | 9,111.21 | 22,660.84 |
应收款项融资 | 2,250.48 | 2,146.11 | 2,915.29 | 5,809.38 | 2,155.16 |
预付款项 | 381.11 | 758.50 | 359.88 | 405.16 | 409.35 |
其他应收款(合计) | 356.94 | 297.37 | 316.42 | 280.75 | 436.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 297.37 | -- | 280.75 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,211.11 | 10,258.00 | 9,996.30 | 10,564.68 | 9,863.65 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 161.37 | 297.32 | 118.47 | 118.92 | 126.65 |
流动资产合计 | 75,293.74 | 70,017.73 | 63,303.61 | 64,890.66 | 67,086.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3,520.82 | 3,257.31 | 2,730.35 | 2,723.99 | 2,293.25 |
在建工程(合计) | 1,954.08 | 1,053.43 | 610.98 | 648.72 | 737.60 |
在建工程 | -- | 1,053.43 | -- | 648.72 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 27,349.20 | 28,186.80 | 28,826.51 | 29,565.34 | 30,625.92 |
固定资产净额 | -- | 28,186.80 | -- | 29,565.34 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,316.36 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7,165.42 | 7,488.74 | 7,632.61 | 7,713.52 | 7,858.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 55.75 | 15.64 | 32.66 | 49.69 | 66.72 |
递延所得税资产 | 625.74 | 381.26 | 353.36 | 304.72 | 321.82 |
其他非流动资产 | 153.82 | 15.40 | -- | -- | 99.11 |
非流动资产合计 | 42,141.18 | 40,398.59 | 40,186.48 | 41,005.98 | 42,003.33 |
资产总计 | 117,434.92 | 110,416.32 | 103,490.09 | 105,896.64 | 109,090.02 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 22,996.15 | 20,574.96 | 17,164.17 | 18,253.71 | 22,924.55 |
应付票据 | 10,081.65 | 7,275.25 | 3,623.14 | 5,176.36 | 9,349.02 |
应付账款 | 12,914.49 | 13,299.71 | 13,541.03 | 13,077.35 | 13,575.53 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,569.78 | 6,029.82 | 5,490.91 | 6,975.14 | 6,548.24 |
应交税费 | 1,220.15 | 872.02 | 1,289.47 | 1,523.75 | 1,541.87 |
其他应付款(合计) | 43,446.17 | 42,425.04 | 3,503.41 | 3,424.10 | 1,765.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 42,425.04 | -- | 3,424.10 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 234.22 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 855.43 | 874.26 | 833.01 | 803.65 | 871.58 |
流动负债合计 | 75,915.03 | 71,391.14 | 28,930.53 | 31,536.85 | 34,347.34 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,132.32 | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 1,367.37 |
递延所得税负债 | 263.27 | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 227.92 | 227.92 | 253.80 | 227.01 | 181.74 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,664.30 | 268.71 | 294.59 | 267.80 | 1,549.12 |
负债合计 | 77,579.34 | 71,659.85 | 29,225.12 | 31,804.65 | 35,896.46 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 |
资本公积 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -353,398.43 | -354,480.55 | -318,972.04 | -319,145.01 | -320,043.45 |
归属于母公司股东权益合计 | 39,838.58 | 38,756.46 | 74,264.96 | 74,091.99 | 73,193.56 |
少数股东权益 | 17.00 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,855.58 | 38,756.46 | 74,264.96 | 74,091.99 | 73,193.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,434.92 | 110,416.32 | 103,490.09 | 105,896.64 | 109,090.02 |
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