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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,628.43 | 20,066.54 | 73,859.28 | 20,973.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,038.18 | -- | 66,837.30 | -- | |
| 应收票据 | 4,331.98 | 826.77 | 2,293.66 | 993.75 | |
| 应收账款 | 53,706.20 | 81,838.06 | 64,543.63 | 18,803.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,776.42 | 2,619.45 | 3,482.74 | 650.37 | |
| 其他应收款(合计) | 156.89 | -- | 601.88 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 156.89 | 204.86 | 601.88 | 822.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,535.44 | 11,452.87 | 10,917.69 | 10,857.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,433.22 | 31,675.31 | 19,304.63 | 31,911.00 | |
| 流动资产合计 | 141,568.58 | 148,683.87 | 175,003.52 | 85,011.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 195.27 | 203.92 | 208.38 | -- | |
| 投资性房地产 | 599.54 | 604.45 | 4,457.49 | 4,491.64 | |
| 在建工程(合计) | 3,457.64 | -- | 1,603.91 | -- | |
| 在建工程 | 3,457.64 | 3,243.46 | 1,603.91 | 1,097.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,946.15 | -- | 30,442.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,946.15 | 30,242.10 | 30,442.72 | 30,873.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,206.67 | 12,757.33 | 12,574.23 | 9,814.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 304,252.70 | 304,252.70 | 304,252.70 | -- | |
| 长期待摊费用 | 80.96 | 150.88 | 119.22 | 116.98 | |
| 递延所得税资产 | 2,642.15 | 1,360.12 | 1,282.75 | 651.99 | |
| 其他非流动资产 | 800.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 357,181.08 | 352,814.95 | 355,441.39 | 47,045.80 | |
| 资产总计 | 498,749.66 | 501,498.82 | 530,444.91 | 132,057.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,266.44 | -- | 37,938.67 | -- | |
| 应付票据 | 8,302.95 | 9,734.74 | 5,613.80 | 3,114.14 | |
| 应付账款 | 20,963.49 | 36,818.39 | 32,324.87 | 11,444.74 | |
| 预收款项 | 2,031.15 | 1,347.12 | 1,413.57 | 459.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,913.81 | 3,405.92 | 2,774.32 | 1,957.44 | |
| 应交税费 | 2,323.41 | 2,420.48 | 1,908.91 | 1,768.25 | |
| 其他应付款(合计) | 642.68 | -- | 51,758.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 103.91 | 103.91 | 103.91 | 51.95 | |
| 其他应付款 | 538.78 | 571.35 | 51,654.22 | 238.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 637.38 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 375.97 | 463.77 | 417.60 | 374.07 | |
| 流动负债合计 | 39,190.85 | 54,865.68 | 96,211.20 | 19,408.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 458.17 | 474.20 | 958.56 | 1,005.12 | |
| 其他非流动负债 | 637.38 | 1,274.77 | 1,312.67 | 1,987.95 | |
| 非流动负债合计 | 1,095.55 | 1,748.97 | 2,271.22 | 2,993.07 | |
| 负债合计 | 40,286.40 | 56,614.65 | 98,482.42 | 22,401.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,161.10 | 85,161.10 | 85,181.10 | 26,448.45 | |
| 资本公积 | 303,110.57 | 301,771.97 | 301,646.09 | 42,903.27 | |
| 减：库存股 | 1,274.77 | 1,274.77 | 1,312.67 | 1,987.95 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,411.96 | 4,395.55 | 4,395.55 | 4,395.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,054.38 | 54,830.32 | 40,037.35 | 35,939.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 458,463.26 | 444,884.18 | 429,947.43 | 107,698.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,015.06 | 1,956.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,463.26 | 444,884.18 | 431,962.49 | 109,655.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,749.66 | 501,498.82 | 530,444.91 | 132,057.17 | |
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