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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,789.78 | 4,916.36 | 13,608.75 | 3,872.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,831.26 | 1,315.95 | 2,381.18 | 1,548.79 | |
| 应收账款 | 12,303.29 | 23,508.04 | 20,075.09 | 16,900.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,256.06 | 932.84 | 904.71 | 715.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 161.65 | 185.53 | 249.49 | 220.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,215.83 | 12,224.98 | 11,657.16 | 10,869.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,123.00 | 44,064.00 | 31,962.00 | 40,237.00 | |
| 流动资产合计 | 87,680.86 | 87,147.71 | 80,838.39 | 74,363.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,525.79 | 4,559.94 | 4,594.09 | 4,628.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,452.83 | 613.59 | 893.05 | 1,363.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,957.98 | 32,036.49 | 32,273.56 | 32,421.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,435.80 | 7,496.64 | 7,557.48 | 7,618.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 117.01 | 129.44 | 34.80 | 34.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,209.63 | 1,290.95 | 1,272.57 | 711.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,699.04 | 46,127.05 | 46,625.55 | 46,776.87 | |
| 资产总计 | 133,379.90 | 133,274.75 | 127,463.94 | 121,140.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,846.75 | 4,913.02 | 2,279.33 | 998.51 | |
| 应付账款 | 11,041.39 | 13,260.39 | 13,745.75 | 9,373.16 | |
| 预收款项 | 758.44 | 554.48 | 434.07 | 456.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,941.93 | 2,253.34 | 1,912.21 | 1,542.10 | |
| 应交税费 | 1,616.16 | 1,526.42 | 1,093.90 | 1,878.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 68.85 | 70.07 | 70.07 | -- | |
| 其他应付款 | 238.40 | 266.90 | 271.92 | 215.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 261.36 | 266.56 | 411.21 | 483.87 | |
| 流动负债合计 | 21,773.26 | 23,111.18 | 20,218.45 | 14,948.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,005.12 | 1,098.43 | 1,051.68 | 1,098.25 | |
| 其他非流动负债 | 2,609.23 | 2,609.23 | 2,646.18 | 2,579.85 | |
| 非流动负债合计 | 3,614.34 | 3,707.66 | 3,697.86 | 3,678.10 | |
| 负债合计 | 25,387.61 | 26,818.84 | 23,916.32 | 18,626.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,448.45 | 26,460.70 | 26,460.70 | 26,460.70 | |
| 资本公积 | 43,350.21 | 43,622.94 | 43,409.75 | 42,621.74 | |
| 减：库存股 | 2,609.23 | 2,655.65 | 2,655.65 | 2,579.85 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,395.55 | 3,788.47 | 3,788.47 | 3,788.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,439.94 | 33,298.40 | 30,636.67 | 30,347.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,024.94 | 104,514.87 | 101,639.93 | 100,638.22 | |
| 少数股东权益 | 1,967.35 | 1,941.04 | 1,907.69 | 1,875.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,992.29 | 106,455.91 | 103,547.63 | 102,513.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,379.90 | 133,274.75 | 127,463.94 | 121,140.25 | |
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