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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,604.71 | 10,922.59 | 13,814.61 | 13,530.88 | |
| 交易性金融资产 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,703.79 | 142,455.46 | 156,089.96 | 127,154.74 | |
| 应收票据 | 50.00 | 1,477.46 | 2,657.83 | 2,697.46 | |
| 应收账款 | 29,653.79 | 140,978.00 | 153,432.12 | 124,457.28 | |
| 应收款项融资 | 7,116.35 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,442.35 | 20,627.39 | 20,529.79 | 27,936.14 | |
| 其他应收款(合计) | 627.73 | 6,270.37 | 5,118.87 | 42,718.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 46.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 627.73 | -- | 5,118.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,609.50 | 11,438.90 | 11,104.26 | 11,884.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | 195.27 | -- | -- | 195.27 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,707.82 | 32,625.53 | 29,915.66 | 25,799.95 | |
| 流动资产合计 | 103,807.53 | 224,340.24 | 236,573.14 | 249,219.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,645.05 | 8,182.33 | 7,566.78 | 7,758.00 | |
| 投资性房地产 | 540.65 | 545.56 | 550.47 | 560.28 | |
| 在建工程(合计) | 1,175.48 | 1,164.15 | 1,715.16 | 800.32 | |
| 在建工程 | 1,175.48 | -- | 1,715.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,714.40 | 34,409.84 | 34,682.26 | 35,531.28 | |
| 固定资产净额 | 33,714.40 | -- | 34,682.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,243.58 | 12,107.38 | 12,582.57 | 13,084.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,996.95 | 27,549.64 | 27,549.64 | 19,796.95 | |
| 长期待摊费用 | 269.61 | 539.32 | 528.76 | 563.38 | |
| 递延所得税资产 | 233.91 | 6,123.76 | 4,982.36 | 3,872.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,819.64 | 90,642.00 | 90,177.99 | 81,967.66 | |
| 资产总计 | 171,627.17 | 314,982.24 | 326,751.13 | 331,187.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,852.94 | 34,779.20 | 37,040.95 | 37,474.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,330.48 | 48,873.58 | 54,134.36 | 35,468.67 | |
| 应付票据 | 11,030.63 | 11,083.30 | 4,418.72 | -- | |
| 应付账款 | 51,299.86 | 37,790.28 | 49,715.64 | -- | |
| 预收款项 | 3,306.01 | 2,124.99 | 1,784.92 | 16,878.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,358.77 | 5,500.93 | 4,537.28 | 3,356.12 | |
| 应交税费 | 1,595.46 | 1,359.69 | 1,335.67 | 1,700.29 | |
| 其他应付款(合计) | 7,896.83 | 11,623.07 | 12,067.37 | 29,035.64 | |
| 应付利息 | 355.12 | -- | 27.93 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,541.71 | -- | 12,039.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 579.60 | 674.86 | 603.84 | 506.53 | |
| 流动负债合计 | 117,920.10 | 104,936.31 | 111,504.39 | 124,419.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,375.07 | 8,360.00 | 8,360.00 | 8,580.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,311.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 301.97 | 328.00 | 328.00 | 354.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,988.31 | 8,688.00 | 8,688.00 | 8,934.03 | |
| 负债合计 | 127,908.41 | 113,624.31 | 120,192.39 | 133,353.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | |
| 资本公积 | 302,417.45 | 302,417.64 | 302,417.64 | 302,267.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -40.02 | -84.23 | -40.89 | 61.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -349,077.49 | -191,474.48 | -186,384.38 | -195,127.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,119.49 | 201,678.50 | 206,811.93 | 198,020.55 | |
| 少数股东权益 | -400.73 | -320.57 | -253.19 | -186.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,718.76 | 201,357.93 | 206,558.74 | 197,833.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,627.17 | 314,982.24 | 326,751.13 | 331,187.47 | |
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