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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,600.57 | 31,434.09 | 26,615.38 | 9,295.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,111.21 | 22,660.84 | 21,890.16 | 20,487.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,111.21 | 22,660.84 | 21,890.16 | 20,487.59 | |
| 应收款项融资 | 5,809.38 | 2,155.16 | 2,377.03 | 2,783.49 | |
| 预付款项 | 405.16 | 409.35 | 322.66 | 521.19 | |
| 其他应收款(合计) | 280.75 | 436.96 | 319.69 | 226.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 280.75 | -- | 319.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,564.68 | 9,863.65 | 11,452.03 | 13,564.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 118.92 | 126.65 | 2,127.35 | 14,725.03 | |
| 流动资产合计 | 64,890.66 | 67,086.68 | 65,104.29 | 62,603.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,723.99 | 2,293.25 | 2,314.40 | 2,336.06 | |
| 在建工程(合计) | 648.72 | 737.60 | 802.57 | 798.90 | |
| 在建工程 | 648.72 | -- | 802.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,565.34 | 30,625.92 | 30,868.39 | 31,050.58 | |
| 固定资产净额 | 29,565.34 | -- | 30,868.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,713.52 | 7,858.91 | 7,910.67 | 7,963.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 49.69 | 66.72 | 91.36 | 100.77 | |
| 递延所得税资产 | 304.72 | 321.82 | 309.25 | 300.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | 99.11 | 501.67 | 383.25 | |
| 非流动资产合计 | 41,005.98 | 42,003.33 | 42,798.30 | 42,933.43 | |
| 资产总计 | 105,896.64 | 109,090.02 | 107,902.59 | 105,537.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,253.71 | 22,924.55 | 24,927.21 | 25,667.06 | |
| 应付票据 | 5,176.36 | 9,349.02 | 9,507.99 | 7,580.80 | |
| 应付账款 | 13,077.35 | 13,575.53 | 15,419.22 | 18,086.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,975.14 | 6,548.24 | 6,016.58 | 5,559.23 | |
| 应交税费 | 1,523.75 | 1,541.87 | 1,450.58 | 1,331.47 | |
| 其他应付款(合计) | 3,424.10 | 1,765.09 | 1,678.94 | 1,593.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,424.10 | -- | 1,678.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 803.65 | 871.58 | 857.21 | 875.31 | |
| 流动负债合计 | 31,536.85 | 34,347.34 | 35,454.77 | 35,418.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 40.79 | 1,367.37 | 1,246.08 | 1,088.58 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 227.01 | 181.74 | 181.74 | 200.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 267.80 | 1,549.12 | 1,427.83 | 1,289.33 | |
| 负债合计 | 31,804.65 | 35,896.46 | 36,882.60 | 36,707.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | |
| 资本公积 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -319,145.01 | -320,043.45 | -322,217.01 | -324,407.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,091.99 | 73,193.56 | 71,020.00 | 68,829.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,091.99 | 73,193.56 | 71,020.00 | 68,829.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,896.64 | 109,090.02 | 107,902.59 | 105,537.39 | |
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