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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,260.27 | 17,326.62 | 13,193.45 | 10,289.37 | |
| 交易性金融资产 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,334.84 | 29,283.82 | 26,891.08 | 21,050.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,334.84 | 29,283.82 | 26,891.08 | 21,050.59 | |
| 应收款项融资 | 5,700.29 | 2,719.64 | 3,139.63 | 1,575.85 | |
| 预付款项 | 369.37 | 812.31 | 605.83 | 955.49 | |
| 其他应收款(合计) | 338.04 | 284.67 | 240.39 | 260.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 338.04 | -- | 240.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,322.58 | 12,829.61 | 13,602.24 | 12,185.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,534.41 | 4,714.94 | 8,209.34 | 8,904.40 | |
| 流动资产合计 | 60,659.80 | 67,971.61 | 65,881.96 | 55,221.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,338.77 | 2,881.78 | 2,897.74 | 2,609.78 | |
| 在建工程(合计) | 1,144.28 | 238.69 | 1,635.88 | 207.82 | |
| 在建工程 | 1,144.28 | -- | 1,635.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,262.48 | 31,651.08 | 30,407.30 | 31,374.25 | |
| 固定资产净额 | 31,262.48 | -- | 30,407.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,017.40 | 7,944.36 | 8,002.32 | 8,129.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 117.80 | 134.83 | 151.85 | 168.88 | |
| 递延所得税资产 | 203.42 | 500.76 | 489.26 | 316.21 | |
| 其他非流动资产 | 395.23 | 637.31 | 683.77 | 1,108.87 | |
| 非流动资产合计 | 43,479.37 | 43,988.81 | 44,268.12 | 43,915.13 | |
| 资产总计 | 104,139.17 | 111,960.43 | 110,150.08 | 99,136.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,030.70 | 31,825.90 | 31,482.08 | 22,887.44 | |
| 应付票据 | 9,313.16 | 13,087.76 | 10,925.54 | 5,864.35 | |
| 应付账款 | 12,717.54 | 18,738.14 | 20,556.54 | 17,023.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,619.20 | 6,688.94 | 6,280.57 | 5,795.80 | |
| 应交税费 | 1,047.78 | 1,608.94 | 1,665.06 | 1,142.62 | |
| 其他应付款(合计) | 1,566.56 | 1,727.75 | 1,624.58 | 1,679.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,566.56 | -- | 1,624.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 856.31 | 906.92 | 1,010.37 | 859.17 | |
| 流动负债合计 | 34,045.20 | 43,598.95 | 42,978.93 | 32,861.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,088.58 | 676.34 | 1,158.06 | 3,925.72 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 200.75 | 225.33 | 225.33 | 249.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,289.33 | 901.66 | 1,383.39 | 4,175.62 | |
| 负债合计 | 35,334.54 | 44,500.61 | 44,362.32 | 37,037.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | |
| 资本公积 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -324,432.37 | -325,777.20 | -327,449.25 | -331,137.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,804.64 | 67,459.81 | 65,787.76 | 62,099.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,804.64 | 67,459.81 | 65,787.76 | 62,099.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,139.17 | 111,960.43 | 110,150.08 | 99,136.58 | |
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