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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,916.28 | 14,509.06 | 22,884.20 | 22,625.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,594.61 | -- | 92,570.35 | -- | |
| 应收票据 | 4,163.21 | 1,130.87 | 3,237.36 | 1,436.10 | |
| 应收账款 | 99,431.40 | 119,159.59 | 89,332.99 | 78,241.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,820.93 | 15,340.09 | 8,554.95 | 5,358.05 | |
| 其他应收款(合计) | 818.79 | -- | 175.14 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 818.79 | 284.65 | 175.14 | 118.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,390.11 | 13,128.00 | 11,789.89 | 12,017.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | 195.27 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,437.36 | 32,603.68 | 29,178.92 | 34,203.51 | |
| 流动资产合计 | 218,173.36 | 196,155.93 | 165,153.45 | 154,000.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,831.78 | 880.50 | 1,119.03 | 183.27 | |
| 投资性房地产 | 579.91 | 584.82 | 589.73 | 594.63 | |
| 在建工程(合计) | 2,625.79 | -- | 1,182.69 | -- | |
| 在建工程 | 2,625.79 | 1,730.52 | 1,182.69 | 982.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,470.23 | -- | 33,626.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,470.23 | 33,738.59 | 33,626.78 | 32,473.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 610.94 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,651.09 | 14,739.79 | 14,920.72 | 15,120.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 304,252.70 | 304,252.70 | 304,252.70 | 304,252.70 | |
| 长期待摊费用 | 113.76 | 72.69 | 78.11 | 79.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,789.11 | 1,484.54 | 2,511.95 | 3,101.89 | |
| 其他非流动资产 | 3,150.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 非流动资产合计 | 364,464.36 | 358,284.14 | 359,081.70 | 358,199.51 | |
| 资产总计 | 582,637.73 | 554,440.07 | 524,235.15 | 512,199.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,267.25 | -- | 41,908.25 | -- | |
| 应付票据 | 11,534.58 | 11,474.44 | 9,559.70 | 6,256.39 | |
| 应付账款 | 47,732.67 | 43,210.42 | 32,348.55 | 28,550.00 | |
| 预收款项 | 7,458.55 | 3,346.49 | 2,506.68 | 1,624.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,067.47 | 3,349.70 | 3,020.57 | 2,720.08 | |
| 应交税费 | 2,252.11 | 3,509.21 | 4,043.72 | 3,445.82 | |
| 其他应付款(合计) | 874.05 | -- | 455.26 | -- | |
| 应付利息 | 12.44 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 83.40 | 85.65 | 168.18 | 103.91 | |
| 其他应付款 | 778.21 | 507.20 | 287.08 | 579.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 548.77 | 36.01 | 637.38 | 637.38 | |
| 其他流动负债 | 1,660.64 | 453.82 | 473.20 | 541.26 | |
| 流动负债合计 | 84,128.82 | 69,972.93 | 53,045.05 | 44,458.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 406.10 | 432.13 | 432.13 | 458.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | 613.22 | 637.38 | 637.38 | |
| 非流动负债合计 | 406.10 | 1,045.36 | 1,069.52 | 1,095.55 | |
| 负债合计 | 84,534.92 | 71,018.29 | 54,114.57 | 45,554.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,119.60 | 85,119.60 | 85,161.10 | 85,161.10 | |
| 资本公积 | 302,909.09 | 302,143.96 | 302,857.38 | 303,365.27 | |
| 减：库存股 | 548.77 | 649.23 | 1,274.77 | 1,274.77 | |
| 其他综合收益 | -14.83 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,732.56 | 5,411.96 | 5,411.96 | 5,411.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,905.15 | 91,395.48 | 77,964.90 | 73,981.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 498,102.80 | 483,421.78 | 470,120.58 | 466,645.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 498,102.80 | 483,421.78 | 470,120.58 | 466,645.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,637.73 | 554,440.07 | 524,235.15 | 512,199.63 | |
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