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| 聚力文化(002247) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,902.09 | 48,746.52 | 28,879.93 | 8,756.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,052.05 | 2,231.04 | 1,387.64 | 768.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,315.57 | 5,541.33 | 5,493.71 | 3,135.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,269.70 | 56,518.88 | 35,761.28 | 12,660.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,584.75 | 31,087.68 | 20,918.17 | 12,508.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,603.00 | 12,372.41 | 9,373.11 | 5,706.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,364.11 | 3,698.51 | 2,112.99 | 1,230.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,421.22 | 5,553.87 | 3,476.84 | 1,964.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,973.08 | 52,712.47 | 35,881.11 | 21,410.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,296.62 | 3,806.41 | -119.83 | -8,749.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 687.40 | 637.51 | 586.56 | 387.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 410.63 | 336.99 | 53.43 | 9.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,600.00 | 64,500.00 | 43,400.00 | 33,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,698.03 | 65,474.51 | 44,039.99 | 34,196.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,012.47 | 1,571.27 | 878.65 | 699.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,944.32 | 53,852.96 | 28,752.96 | 14,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,956.79 | 55,424.23 | 29,631.61 | 14,799.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,741.24 | 10,050.28 | 14,408.38 | 19,396.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,738.66 | 16,738.66 | 15,738.66 | 15,738.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348.89 | 61.34 | 58.56 | 206.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,815.64 | 132.76 | 132.76 | 12.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,903.18 | 16,932.76 | 15,929.98 | 15,957.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,903.18 | -16,932.76 | -15,929.98 | -15,957.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.35 | -27.54 | 22.86 | 14.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,054.33 | -3,103.61 | -1,618.57 | -5,296.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,467.22 | 11,467.22 | 11,467.22 | 11,467.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,521.54 | 8,363.61 | 9,848.65 | 6,170.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,509.24 | -- | 14,012.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,615.52 | -- | 17,809.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,591.87 | -- | 1,822.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.42 | -- | 152.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.11 | -- | 9.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.20 | -- | -114.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,047.75 | -- | 952.65 | -- | |
| 投资损失 | -49,683.79 | -- | -522.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.63 | -- | -19.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -284.34 | -- | 205.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,675.41 | -- | 25,946.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,517.01 | -- | -60,375.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,296.62 | -- | -119.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,521.54 | -- | 9,848.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,467.22 | -- | 11,467.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,054.33 | -- | -1,618.57 | -- | |
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