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| 聚力文化(002247) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,406.89 | 67,396.94 | 40,783.27 | 17,000.88 | |
| 收到的税费返还 | 899.78 | 648.78 | 425.83 | 220.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 845.54 | 630.62 | 625.88 | 988.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,152.21 | 68,676.34 | 41,834.98 | 18,210.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,654.58 | 50,448.75 | 31,365.87 | 16,638.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,490.60 | 6,205.69 | 4,547.18 | 2,807.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,335.18 | 5,182.37 | 3,710.17 | 1,129.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,243.21 | 4,272.84 | 2,524.40 | 1,120.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,723.58 | 66,109.65 | 42,147.62 | 21,695.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,428.63 | 2,566.69 | -312.64 | -3,485.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,789.47 | 1,399.61 | 993.42 | 529.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.80 | 30.91 | 30.90 | 26.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 317,879.00 | 266,641.00 | 203,786.00 | 88,286.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 319,714.27 | 268,071.52 | 204,810.31 | 88,842.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,142.85 | 1,358.71 | 1,077.46 | 903.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 324,281.00 | 267,835.00 | 192,878.00 | 85,652.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 327,423.85 | 269,193.71 | 193,955.46 | 86,556.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,709.58 | -1,122.18 | 10,854.86 | 2,285.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.80 | 75.80 | 75.80 | 75.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.80 | 75.80 | 75.80 | 75.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,576.90 | 2,576.90 | 2,576.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,623.33 | 2,576.90 | 2,576.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,547.53 | -2,501.10 | -2,500.20 | 75.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,171.52 | -1,056.59 | 8,042.02 | -1,123.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,414.14 | 4,414.14 | 4,414.14 | 4,414.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,585.66 | 3,357.54 | 12,456.15 | 3,290.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,641.12 | -- | 4,172.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 889.06 | -- | 547.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,187.37 | -- | 1,569.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.04 | -- | 151.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.69 | -- | 22.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.08 | -- | 49.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,789.47 | -- | -993.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -933.73 | -- | -996.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -390.77 | -- | -817.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,820.11 | -- | 5,034.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,200.44 | -- | -9,052.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,428.63 | -- | -312.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,585.66 | -- | 12,456.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,414.14 | -- | 4,414.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,171.52 | -- | 8,042.02 | -- | |
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