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| 联化科技(002250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,191.49 | 151,863.40 | 96,412.43 | 45,873.79 | |
| 收到的税费返还 | 5,204.12 | 2,221.99 | 1,324.15 | 454.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 876.51 | 389.32 | 285.35 | 86.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,272.13 | 154,474.70 | 98,021.93 | 46,414.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,876.82 | 114,060.51 | 67,827.28 | 31,848.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,072.60 | 6,646.83 | 4,162.48 | 1,850.20 | |
| 支付的各项税费 | 6,833.07 | 6,782.11 | 5,096.85 | 2,599.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,870.48 | 7,275.71 | 4,983.21 | 3,139.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,652.97 | 134,765.16 | 82,069.82 | 39,437.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,619.16 | 19,709.55 | 15,952.10 | 6,976.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 567.43 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,777.70 | 1,777.70 | 1,777.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 621.26 | 1,781.30 | 1,780.90 | 1,780.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,452.87 | 14,463.60 | 8,648.81 | 2,903.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 319.80 | 528.80 | 1,487.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,452.87 | 14,783.40 | 9,177.61 | 4,391.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,831.61 | -13,002.10 | -7,396.71 | -2,610.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,090.30 | 39,365.54 | 24,924.99 | 14,415.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,007.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,097.90 | 39,365.54 | 24,924.99 | 14,415.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,599.53 | 37,768.34 | 19,865.58 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,249.71 | 5,319.56 | 4,880.30 | 200.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,849.24 | 43,087.90 | 24,745.88 | 10,700.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,248.66 | -3,722.37 | 179.11 | 3,714.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.84 | -101.22 | -66.24 | -27.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,026.37 | 2,883.86 | 8,668.25 | 8,054.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,094.90 | 7,094.90 | 7,094.90 | 7,094.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,121.27 | 9,978.75 | 15,763.15 | 15,148.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,297.87 | -- | 8,657.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 983.26 | -- | 601.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,803.64 | -- | 2,543.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.92 | -- | 51.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 408.27 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 786.30 | -- | 728.26 | -- | |
| 投资损失 | -248.05 | -- | -116.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,031.55 | -- | -5,426.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,279.03 | -- | -5,383.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,990.13 | -- | 14,296.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,619.16 | -- | 15,952.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,121.27 | 9,978.75 | 15,763.15 | 15,148.93 | |
| 现金的期初余额 | 7,094.90 | 7,094.90 | 7,094.90 | 7,094.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,026.37 | 2,883.86 | 8,668.25 | 8,054.04 | |
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