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| 联化科技(002250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,852.39 | 215,555.63 | 153,493.42 | 65,844.72 | |
| 收到的税费返还 | 7,945.23 | 6,038.81 | 3,928.50 | 2,380.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,775.51 | 713.68 | 397.33 | 1,230.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,573.14 | 222,308.11 | 157,819.26 | 69,455.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,465.62 | 151,896.77 | 110,661.75 | 51,232.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,438.58 | 14,815.91 | 9,028.39 | 2,744.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,320.79 | 5,785.06 | 3,648.38 | 1,560.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,177.86 | 19,074.02 | 11,065.49 | 4,839.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,402.85 | 191,571.75 | 134,404.01 | 60,377.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,170.29 | 30,736.36 | 23,415.25 | 9,077.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.39 | -- | 183.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 438.39 | -- | 183.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,255.50 | 46,068.49 | 30,651.49 | 13,163.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,120.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,846.21 | -273.79 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,101.71 | 56,914.69 | 37,651.49 | 13,163.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,663.32 | -56,914.69 | -37,468.22 | -13,163.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,212.63 | 125,975.23 | 99,551.13 | 49,264.59 | |
| 发行债券收到的现金 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 206.20 | 51.44 | 175.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,224.63 | 189,181.43 | 162,602.57 | 112,440.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,426.02 | 145,093.88 | 117,751.00 | 71,328.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,111.86 | 5,162.90 | 4,461.72 | 645.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 918.40 | 1,061.74 | 918.40 | 918.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,456.28 | 151,318.51 | 123,131.12 | 72,892.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,768.35 | 37,862.92 | 39,471.45 | 39,547.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 356.09 | 196.22 | 182.31 | -12.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,631.41 | 11,880.80 | 25,600.79 | 35,449.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,660.28 | 41,660.28 | 41,660.28 | 41,810.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,291.69 | 53,541.08 | 67,261.07 | 77,259.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,566.51 | -- | 16,426.37 | -- | |
| 少数股东权益 | 179.64 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 689.72 | -- | 194.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,009.64 | -- | 4,059.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.76 | -- | 64.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.42 | -- | 67.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,562.73 | -- | 1,992.89 | -- | |
| 投资损失 | -234.47 | -- | -210.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.91 | -- | -25.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,183.74 | -- | -3,420.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,235.17 | -- | -3,370.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,704.63 | -- | 5,741.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,683.53 | -- | 1,896.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,170.29 | -- | 23,415.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,291.69 | -- | 67,261.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,660.28 | -- | 41,660.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,631.41 | -- | 25,600.79 | -- | |
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