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| 洋河股份(002304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,949,165.56 | 1,530,244.90 | 995,411.59 | 700,282.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,317.29 | 42,628.92 | 37,370.35 | 16,321.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,990,482.85 | 1,572,873.81 | 1,032,781.94 | 716,603.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,897.99 | 444,638.71 | 266,113.62 | 153,135.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,054.76 | 87,552.01 | 59,821.72 | 32,896.22 | |
| 支付的各项税费 | 529,881.25 | 429,134.00 | 333,884.20 | 229,892.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,013.33 | 135,632.01 | 82,638.80 | 40,899.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,406,847.32 | 1,096,956.74 | 742,458.35 | 456,823.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 583,635.53 | 475,917.07 | 290,323.59 | 259,780.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 311,044.94 | 213,555.00 | 170,469.50 | 77,122.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,980.38 | 15,700.70 | 1,366.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 442.96 | 63.57 | 63.57 | 63.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 458.67 | 458.67 | 458.67 | 458.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,209.29 | 5,209.29 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 330,136.25 | 234,987.23 | 173,858.55 | 77,644.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,952.92 | 62,139.30 | 48,294.05 | 36,249.78 | |
| 投资所支付的现金 | 625,813.50 | 238,253.88 | 215,636.79 | 99,670.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 697,766.42 | 300,393.17 | 263,930.84 | 135,919.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,630.17 | -65,405.94 | -90,072.29 | -58,275.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 70,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3.64 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215,284.96 | 215,284.00 | 191,757.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,503.12 | 84,503.12 | 54,503.12 | 51,442.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,791.72 | 299,787.12 | 246,260.37 | 51,442.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,791.72 | -139,787.12 | -86,260.37 | 18,557.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.15 | 14.76 | 88.46 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,084.49 | 270,738.77 | 114,079.39 | 220,061.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 434,695.17 | 434,695.17 | 434,695.17 | 434,695.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,779.65 | 705,433.93 | 548,774.56 | 654,757.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 536,519.93 | -- | 318,474.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,190.68 | -- | 280.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,747.51 | -- | 25,073.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,133.38 | -- | 4,549.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.66 | -- | 90.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.45 | -- | -11.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,632.27 | -- | 4,503.12 | -- | |
| 投资损失 | -57,793.86 | -- | -8,750.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,462.07 | -- | -10,553.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,301.32 | -- | -655.14 | -- | |
| 存货的减少 | -102,449.76 | -- | 24,828.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,844.68 | -- | 512.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146,226.26 | -- | -68,016.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 583,635.53 | -- | 290,323.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 470,779.65 | -- | 548,774.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 434,695.17 | -- | 434,695.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,084.49 | -- | 114,079.39 | -- | |
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