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| 洋河股份(002304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,152,742.97 | 1,370,807.06 | 799,716.96 | 599,074.27 | |
| 收到的税费返还 | 375.41 | 61.77 | 61.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,978.96 | 31,009.55 | 25,311.82 | 23,167.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,190,097.34 | 1,401,878.38 | 825,090.54 | 622,241.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,656.15 | 454,412.89 | 297,672.72 | 160,026.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,472.19 | 148,411.79 | 115,077.88 | 65,764.74 | |
| 支付的各项税费 | 719,416.47 | 662,252.95 | 578,917.68 | 357,596.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,673.45 | 181,205.99 | 106,760.56 | 71,740.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,792,218.26 | 1,446,283.63 | 1,098,428.83 | 655,128.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,879.08 | -44,405.25 | -273,338.29 | -32,887.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,969,406.87 | 2,713,057.66 | 2,192,630.51 | 912,783.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120,272.10 | 90,104.22 | 67,694.03 | 31,188.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.03 | 4.47 | 4.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,089,700.00 | 2,803,166.34 | 2,260,329.01 | 943,971.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,310.44 | 23,315.82 | 15,129.12 | 8,167.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,607,106.08 | 1,995,958.75 | 1,411,171.58 | 932,404.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,642,416.52 | 2,019,274.57 | 1,426,300.70 | 940,572.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 447,283.48 | 783,891.77 | 834,028.31 | 3,398.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 450,274.89 | 445,840.27 | 395,817.21 | 0.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,212.87 | 100,212.87 | 66,189.47 | 50,102.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 550,491.40 | 546,056.78 | 462,010.32 | 50,106.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550,491.40 | -546,056.78 | -462,010.32 | -50,106.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.01 | 250.02 | 354.14 | 327.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 294,304.15 | 193,679.77 | 99,033.83 | -79,266.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 430,014.48 | 430,014.48 | 430,014.48 | 430,014.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 724,318.64 | 623,694.26 | 529,048.32 | 350,747.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 748,460.63 | -- | 540,178.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 595.04 | -- | 225.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,755.08 | -- | 36,086.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,517.18 | -- | 2,742.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.71 | -- | 6.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.54 | -- | -2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 466.94 | -- | 167.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -126,768.26 | -- | -92,007.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 367.21 | -- | -353.94 | -- | |
| 投资损失 | -120,668.34 | -- | -67,802.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,085.73 | -- | -9,590.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31,708.03 | -- | 24,222.19 | -- | |
| 存货的减少 | -42,230.52 | -- | 64,012.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,585.31 | -- | 82,325.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -187,844.98 | -- | -853,546.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 397,879.08 | -- | -273,338.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 724,318.64 | -- | 529,048.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 430,014.48 | -- | 430,014.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 294,304.15 | -- | 99,033.83 | -- | |
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