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| 洋河股份(002304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,290,557.82 | 3,485,383.25 | 2,554,213.23 | 1,589,004.95 | 1,031,736.09 |
| 收到的税费返还 | -- | 229.74 | 229.74 | 229.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,015.45 | 90,043.10 | 80,011.52 | 50,387.88 | 23,566.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,366,573.27 | 3,575,656.08 | 2,634,454.49 | 1,639,622.57 | 1,055,302.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,352.07 | 904,685.15 | 588,193.78 | 396,602.45 | 242,148.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,854.57 | 363,150.28 | 266,585.12 | 210,503.57 | 92,244.65 |
| 支付的各项税费 | 374,828.51 | 1,215,104.13 | 972,681.55 | 746,553.81 | 436,033.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,491.61 | 479,694.43 | 372,647.31 | 259,459.50 | 144,603.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 881,526.76 | 2,962,634.00 | 2,200,107.75 | 1,613,119.33 | 915,029.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 485,046.51 | 613,022.09 | 434,346.74 | 26,503.24 | 140,272.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,952.25 | 1,115,400.85 | 1,077,993.07 | 853,988.96 | 435,487.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,472.30 | 25,759.12 | 24,950.26 | 19,430.64 | 5,796.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.95 | 187.24 | 187.24 | 154.39 | 6.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 302,461.50 | 1,141,347.22 | 1,103,130.57 | 873,573.99 | 441,289.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,764.52 | 111,162.95 | 79,428.14 | 38,300.32 | 18,832.51 |
| 投资所支付的现金 | 510,007.69 | 964,080.80 | 937,819.79 | 681,819.88 | 524,302.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 550,772.20 | 1,075,243.75 | 1,017,247.93 | 720,120.20 | 543,134.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,310.70 | 66,103.47 | 85,882.64 | 153,453.79 | -101,844.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,700.00 | 5,700.00 | 4,700.00 | 1,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,700.00 | 5,700.00 | 4,700.00 | 1,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,700.00 | 5,700.00 | 4,700.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 563,410.46 | 563,410.46 | 563,410.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 692.77 | 3,123.37 | 1,668.30 | 1,140.00 | 338.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 692.77 | 566,533.83 | 565,078.75 | 564,550.45 | 338.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -692.77 | -560,833.83 | -559,378.75 | -559,850.45 | 1,161.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.93 | -91.02 | 121.26 | -256.12 | -220.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,283.97 | 118,200.70 | -39,028.12 | -380,149.54 | 39,368.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,520,102.36 | 2,401,901.65 | 2,401,901.65 | 2,401,901.65 | 2,401,901.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,756,386.33 | 2,520,102.36 | 2,362,873.54 | 2,021,752.11 | 2,441,270.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,002,076.86 | -- | 787,368.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 194.66 | -- | 22.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63,933.56 | -- | 32,522.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,905.46 | -- | 2,978.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 402.62 | -- | 201.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 852.23 | -- | 6.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 185.35 | -- | 70.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,708.25 | -- | 1,611.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 261.73 | -- | 299.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -25,552.08 | -- | -19,426.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18,038.14 | -- | 20,532.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 685.71 | -- | -588.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -122,669.72 | -- | 113,952.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 38,009.09 | -- | 59,605.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -358,294.89 | -- | -964,339.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17,474.36 | -- | -9,358.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 613,022.09 | -- | 26,503.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,520,102.36 | -- | 2,021,752.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,401,901.65 | -- | 2,401,901.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 118,200.70 | -- | -380,149.54 | -- |
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