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| 洋河股份(002304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,680,967.08 | 2,281,406.71 | 1,478,299.14 | 943,257.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,842.89 | 25,067.20 | 21,921.91 | 17,655.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,753,809.97 | 2,306,473.91 | 1,500,221.04 | 960,912.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,235.77 | 526,694.58 | 347,380.22 | 158,072.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,914.17 | 202,587.74 | 135,705.05 | 72,015.69 | |
| 支付的各项税费 | 880,547.79 | 821,614.37 | 646,390.97 | 344,445.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,295.69 | 208,171.72 | 161,420.30 | 94,423.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,221,993.42 | 1,759,068.40 | 1,290,896.53 | 668,957.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,531,816.55 | 547,405.51 | 209,324.51 | 291,955.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,726,656.12 | 2,320,817.65 | 1,525,720.77 | 431,338.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89,766.48 | 76,653.21 | 54,618.23 | 15,849.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 607.29 | 137.69 | 137.39 | 71.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,817,029.89 | 2,397,608.56 | 1,580,476.39 | 447,259.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,352.43 | 26,565.98 | 11,024.10 | 5,600.39 | |
| 投资所支付的现金 | 2,591,011.03 | 1,678,011.03 | 1,044,040.00 | 744,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,633,363.46 | 1,704,577.02 | 1,055,064.10 | 750,040.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,666.43 | 693,031.54 | 525,412.30 | -302,780.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,585.00 | 94,585.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,075.00 | 95,075.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 449,198.01 | 394,740.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,856.78 | 394,740.33 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354,781.78 | -299,665.33 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319.48 | -823.01 | 234.81 | 361.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,360,381.72 | 939,948.72 | 734,971.62 | -10,463.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 724,318.64 | 724,318.64 | 724,318.64 | 724,318.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,084,700.36 | 1,664,267.35 | 1,459,290.26 | 713,855.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 751,281.74 | -- | 566,586.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -545.22 | -- | 120.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,304.95 | -- | 34,747.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,654.17 | -- | 2,814.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.32 | -- | 6.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.47 | -- | -50.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,087.26 | -- | 567.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72,121.28 | -- | -9,425.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 379.86 | -- | -234.81 | -- | |
| 投资损失 | -90,061.35 | -- | -54,257.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46,003.55 | -- | -34,047.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,695.70 | -- | 2,326.64 | -- | |
| 存货的减少 | -195,613.37 | -- | 16,268.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,090.80 | -- | 53,133.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,009,005.92 | -- | -369,229.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,956.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,531,816.55 | -- | 209,324.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,084,700.36 | -- | 1,459,290.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 724,318.64 | -- | 724,318.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,360,381.72 | -- | 734,971.62 | -- | |
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