| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,872.94 | 7,201.31 | 4,438.86 | 2,208.98 |
| 收到的税费返还 | 764.08 | 613.72 | 225.29 | 162.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 743.08 | 976.57 | 496.90 | 467.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,380.10 | 8,791.60 | 5,161.06 | 2,838.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,279.05 | 5,449.30 | 3,393.69 | 1,075.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,315.63 | 1,576.39 | 1,027.47 | 637.19 |
| 支付的各项税费 | 2,686.20 | 2,125.29 | 1,416.09 | 1,191.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.39 | 2,955.31 | 1,936.13 | 986.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,937.26 | 12,106.29 | 7,773.36 | 3,890.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -557.16 | -3,314.69 | -2,612.31 | -1,051.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 605.63 | 605.63 | 605.63 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.92 | 4.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 513.43 | 17.35 | 9.67 | 3.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,123.71 | 627.71 | 616.02 | 3.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,515.95 | 6,369.10 | 4,303.08 | 1,301.19 |
| 投资所支付的现金 | 272.50 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,839.95 | 3,839.95 | 298.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,628.39 | 10,209.05 | 4,601.38 | 1,301.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,504.69 | -9,581.34 | -3,985.35 | -1,297.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 158.53 | 119.09 | 43.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,196.00 | 3,158.53 | 3,119.09 | 43.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | 3,900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,363.13 | 3,362.91 | 3,353.61 | 13.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 98.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,263.13 | 7,262.91 | 4,253.61 | 1,011.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,067.13 | -4,104.37 | -1,134.52 | -968.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,128.98 | -17,000.40 | -7,732.18 | -3,316.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,586.56 | 66,586.56 | 66,586.56 | 66,586.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,457.59 | 49,586.16 | 58,854.38 | 63,269.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,618.73 | -- | 1,605.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 443.92 | -- | 198.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 581.91 | -- | 275.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 33.93 | -- | 16.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -486.76 | -- | -104.46 | -- |
| 投资损失 | -653.12 | -- | -551.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 84.20 | -- | 12.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,235.67 | -- | -1,322.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,806.31 | -- | -1,997.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 863.11 | -- | -743.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -557.16 | -- | -2,612.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,457.59 | 49,586.16 | 58,854.38 | 63,269.90 |
| 现金的期初余额 | 66,586.56 | 66,586.56 | 66,586.56 | 66,586.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,128.98 | -17,000.40 | -7,732.18 | -3,316.66 |
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