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| 理工能科(002322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,835.55 | 17,660.20 | 12,332.03 | 6,891.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,183.80 | 772.82 | 294.20 | 256.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.39 | 3,362.63 | 1,531.05 | 845.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,196.75 | 21,795.65 | 14,157.29 | 7,993.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,286.77 | 8,107.14 | 4,988.25 | 1,740.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,562.84 | 3,228.89 | 2,222.35 | 1,317.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,202.98 | 3,221.85 | 2,457.70 | 1,791.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,460.33 | 9,187.70 | 6,234.69 | 3,096.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,512.91 | 23,745.58 | 15,902.99 | 7,945.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,683.83 | -1,949.93 | -1,745.70 | 48.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | 3.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.80 | 23.93 | 2.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.41 | 28.31 | 23.93 | 2.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,931.00 | 3,099.97 | 2,522.02 | 2,137.59 | |
| 投资所支付的现金 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,891.00 | 4,059.97 | 3,482.02 | 2,137.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,887.59 | -4,031.65 | -3,458.09 | -2,135.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,077.27 | 7,077.27 | 6,530.37 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.52 | 24.92 | 4.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,077.27 | 7,111.79 | 6,555.29 | 4.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,334.00 | 1,334.00 | 1,334.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,334.00 | 1,334.00 | 1,334.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,743.27 | 5,777.79 | 5,221.29 | 4.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.55 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,536.97 | -203.79 | 17.51 | -2,082.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,245.94 | 49,245.94 | 49,245.94 | 49,424.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,782.91 | 49,042.14 | 49,263.45 | 47,341.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,536.14 | -- | 2,317.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 752.68 | -- | 292.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,676.01 | -- | 819.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.01 | -- | 16.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.55 | -- | -77.20 | -- | |
| 投资损失 | 127.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 281.04 | -- | 115.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,058.39 | -- | -765.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,110.52 | -- | -2,234.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -572.87 | -- | -2,306.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,683.83 | -- | -1,745.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,782.91 | -- | 49,263.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,245.94 | -- | 49,245.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,536.97 | -- | 17.51 | -- | |
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