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| 赛象科技(002337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,331.99 | 29,057.71 | 18,780.34 | 8,612.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,765.91 | 1,335.45 | 1,256.27 | 652.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,551.39 | 2,530.85 | 2,743.05 | 2,836.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,407.17 | 33,606.88 | 23,321.59 | 12,296.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,265.32 | 18,465.39 | 11,519.61 | 4,139.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,609.98 | 5,562.50 | 3,657.73 | 2,065.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,113.42 | 2,614.81 | 2,200.38 | 1,147.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,729.19 | 10,347.13 | 7,781.68 | 6,625.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,417.90 | 30,589.83 | 19,159.40 | 11,978.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,989.27 | 3,017.05 | 4,162.19 | 318.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,790.00 | 21,190.00 | 12,590.00 | 8,590.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.53 | 8.53 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,798.53 | 21,198.53 | 12,593.00 | 8,593.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 600.39 | 32.24 | 86.32 | 11.58 | |
| 投资所支付的现金 | 25,113.00 | 21,190.00 | 17,190.00 | 8,590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,713.39 | 21,222.24 | 17,276.32 | 8,601.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,085.14 | -23.71 | -4,683.32 | -8.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,630.00 | 1,410.00 | 620.00 | 420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,408.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,038.62 | 1,410.00 | 620.00 | 420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,720.00 | 4,420.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269.57 | 210.10 | 93.05 | 83.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,334.32 | 140.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,323.89 | 4,770.28 | 4,093.05 | 4,083.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,285.27 | -3,360.28 | -3,473.05 | -3,663.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508.24 | 234.89 | 189.16 | -31.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,297.38 | -132.05 | -3,805.01 | -3,385.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,721.31 | 26,721.31 | 26,721.31 | 26,721.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,018.69 | 26,589.26 | 22,916.30 | 23,335.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,829.24 | -- | -2,158.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,878.78 | -- | 1,364.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,692.98 | -- | 920.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 516.50 | -- | 201.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.58 | -- | 6.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.94 | -- | -2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -433.28 | -- | -94.00 | -- | |
| 投资损失 | -287.24 | -- | 315.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.34 | -- | 9.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.65 | -- | -8.66 | -- | |
| 存货的减少 | -6,378.05 | -- | -4,721.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,178.15 | -- | 8,723.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,410.84 | -- | -393.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,989.27 | -- | 4,162.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,018.69 | -- | 22,916.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,721.31 | -- | 26,721.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,297.38 | -- | -3,805.01 | -- | |
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